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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 212.00 | 386 997.00 | 291 215.00 | 678 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 365.00 | 386 997.00 | 291 368.00 | 678 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 892 013.00 | | 892 013.00 | 892 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
BZ Autres créances | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CF Disponibilités | 351 200.00 | | 351 200.00 | 351 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 820.00 | | 1 404 820.00 | 1 404 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 185.00 | 386 997.00 | 1 696 188.00 | 2 083 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DH Report à nouveau | 58 639.00 | 60 742.00 | | 58 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 046.00 | -2 104.00 | | -3 046.00 |
DK Provisions réglementées | 18 722.00 | 15 234.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 94 438.00 | 93 996.00 | | 94 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 059.00 | 133 939.00 | | 142 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 059.00 | 133 939.00 | | 142 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774.00 | 24 822.00 | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 574.00 | 1 048 229.00 | | 1 039 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 902.00 | 133 174.00 | | 355 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | 12 461.00 | | 27 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | 9 390.00 | | 18 100.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 691.00 | 1 228 175.00 | | 1 459 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 188.00 | 1 456 111.00 | | 1 696 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 574.00 | 1 048 229.00 | | 1 039 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 591.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 12 315.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | -2 883.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 801.00 | 541 368.00 | | 846 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 847.00 | 543 472.00 | | 849 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 046.00 | -2 104.00 | | -3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 134.00 | | 13 779.00 | 705 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -40 549.00 | 678 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -40 549.00 | 678 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 982.00 | | 13 779.00 | 704 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 939.00 | 8 270.00 | 150.00 | 133 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 939.00 | 8 270.00 | 150.00 | 133 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 348.00 | 1 073 051.00 | | 1 058 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 343.00 | 401 343.00 | | 401 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | 9 390.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 691.00 | 1 459 691.00 | | 1 459 691.00 |