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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 406.00 | 144 338.00 | 3 068.00 | 147 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 8 851.00 | 794.00 | 8 056.00 | 8 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 648.00 | 1 963 238.00 | 437 410.00 | 2 400 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524 535.00 | 2 983 299.00 | 1 541 236.00 | 4 524 535.00 |
AX Avances et acomptes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BF Prêts | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 701.00 | 5 091 668.00 | 2 673 033.00 | 7 764 701.00 |
BN En cours de production de biens | 192 712.00 | | 192 712.00 | 192 712.00 |
BT Marchandises | 16 103 065.00 | 105 959.00 | 15 997 106.00 | 16 103 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 565.00 | 67 288.00 | 4 217 277.00 | 4 284 565.00 |
BZ Autres créances | 1 806 530.00 | 1 290.00 | 1 805 240.00 | 1 806 530.00 |
CF Disponibilités | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 615 371.00 | 174 537.00 | 22 440 835.00 | 22 615 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 073.00 | 5 266 205.00 | 25 113 868.00 | 30 380 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 486.00 | 1 034 486.00 | | 1 034 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 511 571.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 172.00 | | | -28 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 246.00 | -539 742.00 | | 351 246.00 |
DK Provisions réglementées | 1 338.00 | 1 871.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 899.00 | 3 083 185.00 | | 3 433 899.00 |
DP Provisions pour risques | 243 360.00 | 209 900.00 | | 243 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 169.00 | 143 090.00 | | 116 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 529.00 | 352 990.00 | | 359 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 246.00 | 5 834 206.00 | | 2 447 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 188.00 | 2 064 926.00 | | 2 493 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 337.00 | 633 491.00 | | 825 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543 771.00 | 14 911 541.00 | | 13 543 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 387.00 | 1 804 211.00 | | 1 717 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426.00 | 1 219.00 | | 3 426.00 |
EA Autres dettes | 290 084.00 | 162 073.00 | | 290 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 320 440.00 | 25 411 666.00 | | 21 320 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 113 868.00 | 28 847 841.00 | | 25 113 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 406 582.00 | 22 608 666.00 | | 18 406 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490 580.00 | 4 815 212.00 | | 1 490 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 047 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 562 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 609 581.00 | |
FM Production stockée | | | 79 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 679 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 640 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 660.00 | |
GE Autres charges | | | 17 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 228 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 762.00 | 4 385.00 | | 55 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 823.00 | 7 717.00 | | 91 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 398.00 | 98 168.00 | | 195 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 983.00 | 110 270.00 | | 342 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 782.00 | 104 617.00 | | 85 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 134.00 | 4 049.00 | | 30 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 065.00 | 231 994.00 | | 195 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 981.00 | 340 661.00 | | 310 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 002.00 | -230 391.00 | | 32 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 033 435.00 | 86 870 156.00 | | 101 033 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 682 189.00 | 87 409 898.00 | | 100 682 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 246.00 | -539 742.00 | | 351 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 023.00 | | | 6 435 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 790.00 | 435 560.00 | 162 682.00 | 4 818 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 559.00 | 1 778.00 | | 142 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 231.00 | 433 782.00 | 162 682.00 | 4 676 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 990.00 | 263 460.00 | 256 921.00 | 352 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 990.00 | 263 460.00 | 256 921.00 | 352 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 660.00 | 62 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 800.00 | 194 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 474 028.00 | 1 073 294.00 | 1 400 735.00 | 2 474 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543 771.00 | 13 543 771.00 | | 13 543 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 387.00 | 1 717 387.00 | | 1 717 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UP Prêts | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 565.00 | 4 194 865.00 | 89 700.00 | 4 284 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 580.00 | 1 490 580.00 | | 1 490 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 666.00 | 268 880.00 | 665 380.00 | 956 666.00 |
VI Groupe et associés | 309 244.00 | 309 244.00 | | 309 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 511.00 | | | 601 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 567.00 | | | 264 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 530.00 | 1 557 903.00 | 248 627.00 | 1 806 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825 681.00 | 5 832 848.00 | 992 832.00 | 6 825 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 495 102.00 | 18 406 582.00 | 2 066 115.00 | 20 495 102.00 |