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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 636.00 | 35 096.00 | 3 540.00 | 38 636.00 |
AH Fonds commercial | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
AP Constructions | 66 231.00 | 31 320.00 | 34 910.00 | 66 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 655.00 | 86 375.00 | 39 280.00 | 125 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 818.00 | 177 351.00 | 146 467.00 | 323 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 920.00 | 330 143.00 | 412 777.00 | 742 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 226.00 | | 219 226.00 | 219 226.00 |
BN En cours de production de biens | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 278.00 | 13 493.00 | 1 699 785.00 | 1 713 278.00 |
BZ Autres créances | 270 898.00 | | 270 898.00 | 270 898.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 549.00 | 13 493.00 | 2 277 056.00 | 2 290 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 470.00 | 343 636.00 | 2 689 833.00 | 3 033 470.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
DL TOTAL (I) | 429 526.00 | | | 429 526.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 175.00 | | | 839 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 101.00 | | | 903 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 030.00 | | | 505 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 307.00 | | | 2 247 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 833.00 | | | 2 689 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 872.00 | | | 1 765 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FG Production vendue services | 5 730 695.00 | | 5 730 695.00 | 5 730 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 281.00 | | 5 732 281.00 | 5 732 281.00 |
FM Production stockée | | | -17 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 716.00 | | | 5 834 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 977.00 | | | 5 763 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 414.00 | | 85 741.00 | 730 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 64 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 234.00 | 742 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 234.00 | 515 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 288.00 | | 85 651.00 | 453 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 243.00 | | 90.00 | 114 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 520.00 | 46 857.00 | 23 234.00 | 306 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 304.00 | 2 793.00 | | 32 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 216.00 | 44 064.00 | 23 234.00 | 274 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 102.00 | 903 102.00 | | 903 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 030.00 | 505 030.00 | | 505 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 279.00 | 1 713 279.00 | | 1 713 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 924.00 | 145 489.00 | 480 067.00 | 626 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 270.00 | | | 582 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 534.00 | | | 683 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 899.00 | 270 899.00 | | 270 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 456.00 | 2 004 123.00 | 59 333.00 | 2 063 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 308.00 | 1 765 873.00 | 480 067.00 | 2 247 308.00 |