| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 772.00 | 149 385.00 | 5 387.00 | 154 772.00 |
AH Fonds commercial | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
AN Terrains | 245 136.00 | 49 170.00 | 195 966.00 | 245 136.00 |
AP Constructions | 7 701 857.00 | 5 506 486.00 | 2 195 371.00 | 7 701 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 454.00 | 4 660 912.00 | 631 542.00 | 5 292 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 599.00 | 369 871.00 | 20 728.00 | 390 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BF Prêts | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 993 717.00 | 10 858 777.00 | 3 134 941.00 | 13 993 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 400.00 | | 570 400.00 | 570 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 121 539.00 | | 3 121 539.00 | 3 121 539.00 |
BT Marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 251.00 | 4 853.00 | 2 120 399.00 | 2 125 251.00 |
BZ Autres créances | 325 634.00 | | 325 634.00 | 325 634.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 099.00 | 4 822.00 | 6 277.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 799 300.00 | | 799 300.00 | 799 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 565.00 | 9 675.00 | 6 992 890.00 | 7 002 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 908.00 | 10 868 451.00 | 10 137 457.00 | 21 005 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CU Autres participations | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 733.00 | 131 389.00 | | 121 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 749 100.00 | 4 718 894.00 | | 4 749 100.00 |
DG Autres réserves | 42 213.00 | 46 673.00 | | 42 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 768.00 | 25 746.00 | | -349 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 594.00 | 92 388.00 | | 80 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 937.00 | 5 308 155.00 | | 4 936 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 009.00 | 303 058.00 | | 254 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 009.00 | 303 058.00 | | 254 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 251.00 | 3 642 264.00 | | 2 656 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 739.00 | 923 711.00 | | 824 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 440.00 | 446 079.00 | | 491 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 930.00 | 492 090.00 | | 615 930.00 |
EA Autres dettes | 357 673.00 | 357 896.00 | | 357 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | 283.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 511.00 | 5 862 323.00 | | 4 946 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 457.00 | 11 473 535.00 | | 10 137 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 739.00 | | | 824 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 231.00 | 15 933.00 | 44 164.00 | 28 231.00 |
FD Production vendue biens | 3 184 540.00 | 3 204 896.00 | 6 389 435.00 | 3 184 540.00 |
FG Production vendue services | 388 558.00 | 6 856.00 | 395 414.00 | 388 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 329.00 | 3 227 684.00 | 6 829 013.00 | 3 601 329.00 |
FM Production stockée | | | -747 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 43 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 460.00 | 22 716.00 | | 12 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 545.00 | 28 067.00 | | 20 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 005.00 | 50 782.00 | | 83 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 72 327.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 347.00 | 122.00 | | 53 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 962.00 | 72 449.00 | | 54 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 043.00 | -21 666.00 | | 28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 345.00 | 6 735 389.00 | | 6 400 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 114.00 | 6 709 643.00 | | 6 750 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 768.00 | 25 746.00 | | -349 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 212.00 | 230 537.00 | | 13 949 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | 53 347.00 | 61 347.00 | 24 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 070.00 | 128 962.00 | 13 993 717.00 | 57 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 745.00 | 75 615.00 | 13 654 646.00 | 32 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 767.00 | 1 592.00 | | 272 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 549 150.00 | 213 856.00 | | 13 549 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 929.00 | 15 090.00 | | 123 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480 251.00 | 454 141.00 | 75 615.00 | 10 480 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 405.00 | 1 932.00 | | 270 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209 846.00 | 452 209.00 | 75 615.00 | 10 209 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 058.00 | 951.00 | 50 000.00 | 303 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | 1 409.00 | | 3 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 2 063.00 | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 267.00 | 3 472.00 | 31 064.00 | 37 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 325.00 | 4 423.00 | 81 064.00 | 340 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | 22 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 063.00 | 9 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 440.00 | 491 440.00 | | 491 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 673.00 | 357 673.00 | | 357 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UP Prêts | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 008.00 | 2 119 008.00 | | 2 119 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VC Groupe et associés | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 251.00 | 416 268.00 | 1 037 084.00 | 2 656 251.00 |
VI Groupe et associés | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 401.00 | 2 486 963.00 | 12 439.00 | 2 499 401.00 |
VW T.V.A. | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 511.00 | 2 706 528.00 | 1 037 084.00 | 4 946 511.00 |