| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 661.00 | 308 380.00 | 113 280.00 | 421 661.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
AN Terrains | 137 817.00 | 118 927.00 | 18 890.00 | 137 817.00 |
AP Constructions | 10 865 992.00 | 7 777 641.00 | 3 088 350.00 | 10 865 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 102 066.00 | 8 223 683.00 | 1 878 382.00 | 10 102 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 773.00 | 713 028.00 | 252 746.00 | 965 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
AX Avances et acomptes | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 613.00 | | 577 613.00 | 577 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BF Prêts | 297 330.00 | 67 487.00 | 229 843.00 | 297 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 464.00 | 200 000.00 | 142 464.00 | 342 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940 148.00 | 17 574 978.00 | 12 365 170.00 | 29 940 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 806.00 | | 640 806.00 | 640 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 253 000.00 | |
BT Marchandises | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 671.00 | 72 343.00 | 1 662 328.00 | 1 734 671.00 |
BZ Autres créances | 1 879 294.00 | | 1 879 294.00 | 1 879 294.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 77 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 993 308.00 | | 1 993 308.00 | 1 993 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 976.00 | | 344 976.00 | 344 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 160.00 | 72 343.00 | 6 669 817.00 | 6 742 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 780 850.00 | 17 647 321.00 | 19 133 529.00 | 36 780 850.00 |
CU Autres participations | 5 838 558.00 | | 5 838 558.00 | 5 838 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 583.00 | | | 1 110 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 074.00 | | | 255 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 482 439.00 | | | 5 482 439.00 |
DG Autres réserves | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
DH Report à nouveau | -9 739.00 | | | -9 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 025 375.00 | | | 7 025 375.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 569 496.00 | | | 569 496.00 |
DO TOTAL (II) | 2 569 496.00 | | | 2 569 496.00 |
DP Provisions pour risques | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790 292.00 | | | 4 790 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 095.00 | | | 3 611 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
EA Autres dettes | -27 601.00 | | | -27 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 327.00 | | | 9 390 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 133 529.00 | | | 19 133 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 625.00 | | | 5 702 625.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 250 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 250 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 250 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 250 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 192 000.00 | 828 000.00 | | 192 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 174 000.00 | 355 000.00 | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 756 715.00 | | 15 756 715.00 | 15 756 715.00 |
FG Production vendue services | 1 760 657.00 | | 1 760 657.00 | 1 760 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 517 372.00 | | 17 517 372.00 | 17 517 372.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 558 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 595.00 | |
GE Autres charges | | | 109 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 664 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 000.00 | -248 000.00 | | -251 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069 389.00 | | | 19 069 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025 476.00 | | | 19 025 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -305 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -401 000.00 | 1 159 000.00 | | -401 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -146 000.00 | -117 000.00 | | -146 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -547 000.00 | 736 000.00 | | -547 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 536 745.00 | | 1 630 153.00 | 28 536 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 067.00 | 7 065 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 283.00 | 205 467.00 | 29 940 148.00 | 21 283.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 7 400.00 | 22 287 164.00 | 21 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 472.00 | | 35 200.00 | 492 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 671 911.00 | | 643 936.00 | 21 671 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312 543.00 | | 951 017.00 | 6 312 543.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386 916.00 | 924 920.00 | 4 345.00 | 16 386 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 878.00 | 28 513.00 | | 385 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941 218.00 | 896 407.00 | 4 345.00 | 15 941 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 251.00 | 4 294.00 | 18 058.00 | 281 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 251.00 | 4 294.00 | 18 058.00 | 281 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 251.00 | 4 292.00 | 18 058.00 | 281 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 095.00 | 3 611 095.00 | | 3 611 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 976.00 | 247 976.00 | | 247 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 385.00 | 345 385.00 | | 345 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 613.00 | 413 263.00 | 164 350.00 | 577 613.00 |
UP Prêts | 297 330.00 | 32 041.00 | 265 289.00 | 297 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 671.00 | 1 734 671.00 | | 1 734 671.00 |
VB T. V. A. | 295 440.00 | 295 440.00 | | 295 440.00 |
VC Groupe et associés | 708 776.00 | 708 776.00 | | 708 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790 292.00 | 1 102 589.00 | 3 178 241.00 | 4 790 292.00 |
VI Groupe et associés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 974.00 | | | 280 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 370.00 | | | 1 240 370.00 |
VP Divers | 783 916.00 | 783 916.00 | | 783 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 976.00 | 344 976.00 | | 344 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 348.00 | 4 404 245.00 | 772 103.00 | 5 176 348.00 |
VW T.V.A. | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 327.00 | 5 702 625.00 | 3 178 241.00 | 9 390 327.00 |