| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 049.00 | | 442 049.00 | 442 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 503.00 | 392 862.00 | 28 641.00 | 421 503.00 |
AN Terrains | 822 062.00 | | 822 062.00 | 822 062.00 |
AP Constructions | 13 773 422.00 | 8 711 033.00 | 5 062 390.00 | 13 773 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 743.00 | 726 268.00 | 74 476.00 | 800 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551 951.00 | 3 749 561.00 | 802 390.00 | 4 551 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 003 389.00 | 13 579 723.00 | 7 423 666.00 | 21 003 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 587.00 | | 410 587.00 | 410 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 453.00 | 44 973.00 | 754 481.00 | 799 453.00 |
BZ Autres créances | 274 540.00 | | 274 540.00 | 274 540.00 |
CF Disponibilités | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 236.00 | 44 973.00 | 1 716 263.00 | 1 761 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 764 625.00 | 13 624 696.00 | 9 139 929.00 | 22 764 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 199 200.00 | 3 199 200.00 | | 3 199 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 690.00 | 247 690.00 | | 247 690.00 |
DH Report à nouveau | -5 589 554.00 | -5 363 531.00 | | -5 589 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 047.00 | -226 023.00 | | -554 047.00 |
DL TOTAL (I) | -2 696 711.00 | -2 142 664.00 | | -2 696 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298 349.00 | 7 917 333.00 | | 7 298 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 612.00 | 400 809.00 | | 1 338 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 945.00 | 589 324.00 | | 691 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 108.00 | 749 524.00 | | 586 108.00 |
EA Autres dettes | 1 920 119.00 | 2 240 598.00 | | 1 920 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 836 640.00 | 11 897 588.00 | | 11 836 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 929.00 | 9 754 924.00 | | 9 139 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 904.00 | 4 616 594.00 | | 3 753 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 425 051.00 | | 8 425 051.00 | 8 425 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 051.00 | | 8 425 051.00 | 8 425 051.00 |
FM Production stockée | | | -34 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 788.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 792.00 | 106.00 | | 46 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146 928.00 | | | 1 146 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 436.00 | 106.00 | | 1 198 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 375.00 | 928.00 | | 1 154 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 437.00 | 928.00 | | 1 172 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 998.00 | -822.00 | | 25 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369 494.00 | 2 799 581.00 | | 10 369 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 542.00 | 3 025 603.00 | | 10 923 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 047.00 | -226 023.00 | | -554 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 040 807.00 | | 208 022.00 | 22 040 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 053.00 | 24 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 440.00 | 21 003 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 387.00 | 20 115 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 664.00 | | 7 888.00 | 855 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 012 925.00 | | 198 255.00 | 20 012 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 218.00 | | 1 880.00 | 1 172 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 774 582.00 | 896 207.00 | 91 066.00 | 12 774 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 957.00 | 30 905.00 | | 361 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412 625.00 | 865 302.00 | 91 066.00 | 12 412 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 077.00 | 24 788.00 | 3 892.00 | 24 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 005.00 | 24 788.00 | 1 150 820.00 | 1 171 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 005.00 | 24 788.00 | 1 150 820.00 | 1 171 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 788.00 | 3 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 146 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 945.00 | 691 945.00 | | 691 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 119.00 | 482 105.00 | 1 438 014.00 | 1 920 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 225.00 | 1 880.00 | 20 345.00 | 22 225.00 |
UX Autres créances clients | 725 126.00 | 725 126.00 | | 725 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298 349.00 | 653 627.00 | 3 034 920.00 | 7 298 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 388.00 | 1 322 388.00 | | 1 322 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 490.00 | | | 617 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 797.00 | 1 147 452.00 | 20 345.00 | 1 167 797.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 836 640.00 | 3 753 904.00 | 4 472 934.00 | 11 836 640.00 |