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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
AP Constructions | 1 860 293.00 | 1 588 754.00 | 271 539.00 | 1 860 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 156.00 | 83 428.00 | 39 728.00 | 123 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 316.00 | 1 699 787.00 | 511 528.00 | 2 211 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 311.00 | 124 205.00 | 56 106.00 | 180 311.00 |
BZ Autres créances | 173 234.00 | 39 735.00 | 133 499.00 | 173 234.00 |
CF Disponibilités | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 904.00 | 163 940.00 | 362 964.00 | 526 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 221.00 | 1 863 728.00 | 874 492.00 | 2 738 221.00 |
CU Autres participations | 131 689.00 | 510.00 | 131 179.00 | 131 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 537 270.00 | | | 537 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DK Provisions réglementées | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 623 699.00 | | | 623 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
EA Autres dettes | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 492.00 | | | 874 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 364.00 | | 374 364.00 | 374 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 364.00 | | 374 364.00 | 374 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 731.00 | | | 470 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 212.00 | | | 460 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 505.00 | | | 2 201 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 307.00 | | | 2 059 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 239.00 | 60 039.00 | | 1 639 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 757.00 | 60 039.00 | | 1 628 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 057.00 | | 954.00 | 17 057.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 356.00 | 25 000.00 | 3 807.00 | 42 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 424.00 | 6 205.00 | 4 219.00 | 10 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 329.00 | 368 304.00 | 25.00 | 368 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 244.00 | 183 025.00 | 4 219.00 | 187 244.00 |