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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 934.00 | 32 141.00 | 4 793.00 | 36 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 962.00 | 49 233.00 | 730.00 | 49 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 660.00 | 82 593.00 | 6 067.00 | 88 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 835.00 | 437 683.00 | 203 152.00 | 640 835.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 116.00 | 437 683.00 | 244 434.00 | 682 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 777.00 | 520 276.00 | 250 501.00 | 770 777.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
DH Report à nouveau | -31 236.00 | -42 644.00 | | -31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593.00 | 11 408.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 93 054.00 | 86 460.00 | | 93 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 28 908.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 376.00 | 213 420.00 | | 146 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 16 817.00 | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 447.00 | 260 536.00 | | 157 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 501.00 | 346 996.00 | | 250 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442 786.00 | | 5 103.00 | 442 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 786.00 | | 5 103.00 | 442 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 786.00 | | 5 103.00 | 442 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 494.00 | 464 494.00 | | 464 494.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 597.00 | 662 453.00 | 145.00 | 662 597.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |