| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 386.00 | 69 787.00 | 47 598.00 | 117 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
AN Terrains | 681 342.00 | 274 642.00 | 406 700.00 | 681 342.00 |
AP Constructions | 17 169 804.00 | 12 475 105.00 | 4 694 699.00 | 17 169 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133 143.00 | 19 987 256.00 | 5 145 887.00 | 25 133 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 650.00 | 584 470.00 | 34 180.00 | 618 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 741 352.00 | | 3 741 352.00 | 3 741 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BF Prêts | 1 056 510.00 | | 1 056 510.00 | 1 056 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 725 837.00 | 33 765 089.00 | 15 960 748.00 | 49 725 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 718.00 | 128 774.00 | 1 074 944.00 | 1 203 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 332 473.00 | | 18 332 473.00 | 18 332 473.00 |
BT Marchandises | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 270.00 | 69 032.00 | 6 398 237.00 | 6 467 270.00 |
BZ Autres créances | 2 451 910.00 | | 2 451 910.00 | 2 451 910.00 |
CF Disponibilités | 3 385 905.00 | | 3 385 905.00 | 3 385 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 049 782.00 | 197 806.00 | 31 851 975.00 | 32 049 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 775 619.00 | 33 962 896.00 | 47 812 723.00 | 81 775 619.00 |
CU Autres participations | 422 515.00 | | 422 515.00 | 422 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 913.00 | 373 827.00 | 236 086.00 | 609 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 328.00 | 488 084.00 | | 487 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 960.00 | 1 332 617.00 | | 1 333 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 513.00 | 455 547.00 | | 456 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 730 212.00 | 9 649 748.00 | | 9 730 212.00 |
DG Autres réserves | 3 956 220.00 | 3 948 202.00 | | 3 956 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | 9 668.00 | | 5 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 712.00 | 186 563.00 | | 144 712.00 |
DL TOTAL (I) | 16 114 285.00 | 16 070 431.00 | | 16 114 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 847.00 | 1 048 700.00 | | 1 127 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 847.00 | 1 048 700.00 | | 1 127 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 190 327.00 | 5 953 310.00 | | 11 190 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646 558.00 | 14 106 730.00 | | 13 646 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 667.00 | 18 529.00 | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 025.00 | 1 443 636.00 | | 1 723 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 936.00 | 1 697 091.00 | | 2 258 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
EA Autres dettes | 1 037 799.00 | 1 103 047.00 | | 1 037 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 465.00 | 684 321.00 | | 637 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 570 590.00 | 25 006 667.00 | | 30 570 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 812 723.00 | 42 125 799.00 | | 47 812 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 312 658.00 | 18 184 255.00 | | 26 312 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
FD Production vendue biens | 20 508 363.00 | 1 404 261.00 | 21 912 624.00 | 20 508 363.00 |
FG Production vendue services | 578 601.00 | 325.00 | 578 927.00 | 578 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 267 645.00 | 1 404 587.00 | 22 672 232.00 | 21 267 645.00 |
FM Production stockée | | | -82 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 788 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 771 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 569 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 35 531.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 35 531.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 846.00 | 8 484.00 | | 8 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 017.00 | 14 684.00 | | 16 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 712.00 | 123 872.00 | | 131 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 576.00 | 147 041.00 | | 156 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 330.00 | -111 509.00 | | -156 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 1 025.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 865 898.00 | 26 181 424.00 | | 23 865 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 860 561.00 | 26 171 755.00 | | 23 860 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | 9 668.00 | | 5 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 763 950.00 | | 4 991 156.00 | 46 763 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 000.00 | 5 306 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029 268.00 | 49 725 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 268.00 | 43 690 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 834.00 | | 70 861.00 | 657 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 566 411.00 | | 643 250.00 | 43 566 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 705.00 | | 4 277 045.00 | 2 539 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761 592.00 | 1 332 640.00 | 329 142.00 | 32 761 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 774.00 | 79 841.00 | | 363 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 397 818.00 | 1 252 798.00 | 329 142.00 | 32 397 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 700.00 | 131 712.00 | 52 565.00 | 1 048 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 700.00 | 131 712.00 | 52 565.00 | 1 048 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 026.00 | 1 723 026.00 | | 1 723 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 824.00 | 726 824.00 | | 726 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 773.00 | 962 773.00 | | 962 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 466.00 | 637 466.00 | | 637 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 741 353.00 | 3 741 353.00 | | 3 741 353.00 |
UP Prêts | 1 056 510.00 | | 1 056 510.00 | 1 056 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 623.00 | 6 384 623.00 | | 6 384 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VB T. V. A. | 1 273 682.00 | 1 273 682.00 | | 1 273 682.00 |
VC Groupe et associés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102 933.00 | 6 102 933.00 | | 6 102 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 395.00 | 844 130.00 | 3 162 146.00 | 5 087 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 721 585.00 | 13 721 585.00 | | 13 721 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 944.00 | | | 1 056 944.00 |
VP Divers | 1 112 566.00 | 1 112 566.00 | | 1 112 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 927 592.00 | 13 927 592.00 | | 13 927 592.00 |
VW T.V.A. | 992 832.00 | 992 832.00 | | 992 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 555 923.00 | 26 312 658.00 | 3 162 146.00 | 30 555 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |