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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
AP Constructions | 284 467.00 | 274 591.00 | 9 875.00 | 284 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 017.00 | 411 753.00 | 116 264.00 | 528 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 370.00 | | 196 370.00 | 196 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 761.00 | 693 053.00 | 503 708.00 | 1 196 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | 2 291.00 | 3 208.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CF Disponibilités | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 864.00 | 2 291.00 | 210 573.00 | 212 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 626.00 | 695 345.00 | 714 281.00 | 1 409 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 104.00 | 25 838.00 | | 26 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 733.00 | 158 733.00 | | 158 733.00 |
DG Autres réserves | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
DH Report à nouveau | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 332.00 | -30 615.00 | | -45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 223 038.00 | 268 105.00 | | 223 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 580.00 | 48 474.00 | | 36 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 114.00 | 455 363.00 | | 444 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 6 251.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | 5 042.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 242.00 | 515 132.00 | | 491 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 281.00 | 783 237.00 | | 714 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 794.00 | 478 686.00 | | 466 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 827.00 | | 25 477.00 | 1 192 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 542.00 | 375 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 542.00 | 1 196 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 051.00 | | | 821 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 776.00 | | 25 477.00 | 371 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 738.00 | 25 316.00 | | 667 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 738.00 | 25 316.00 | | 667 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 292.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 2 292.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 2 292.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 680.00 | 397 680.00 | | 397 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 581.00 | 12 133.00 | 24 448.00 | 36 581.00 |
VI Groupe et associés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 536.00 | 15 165.00 | 196 371.00 | 211 536.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 243.00 | 466 795.00 | 24 448.00 | 491 243.00 |