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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
AP Constructions | 582 906.00 | 546 401.00 | 36 505.00 | 582 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 663.00 | 697 696.00 | 74 967.00 | 772 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 811.00 | 1 244 298.00 | 566 513.00 | 1 810 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
BZ Autres créances | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CF Disponibilités | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 003.00 | | 331 003.00 | 331 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 813.00 | 1 244 298.00 | 897 515.00 | 2 141 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
CU Autres participations | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 398.00 | 78 672.00 | | 79 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 402.00 | 251 578.00 | | 258 402.00 |
DG Autres réserves | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
DH Report à nouveau | -75 730.00 | -58 485.00 | | -75 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 303.00 | -10 421.00 | | -77 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 227.00 | 10 965.00 | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 312 595.00 | 391 910.00 | | 312 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 847.00 | 24 753.00 | | 31 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 591.00 | 622 711.00 | | 514 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 7 501.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 75 145.00 | | 24 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
EA Autres dettes | | 6 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 921.00 | 745 056.00 | | 584 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 515.00 | 1 136 966.00 | | 897 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 098.00 | 745 056.00 | | 214 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 862.00 | | 496 862.00 | 496 862.00 |
FG Production vendue services | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 389.00 | | 533 389.00 | 533 389.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 967.00 | 22 637.00 | | 23 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 738.00 | 2 738.00 | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 705.00 | 25 375.00 | | 27 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 940.00 | 22 638.00 | | 81 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 940.00 | 22 638.00 | | 81 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 236.00 | 2 738.00 | | -54 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 281.00 | 1 253 357.00 | | 566 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 584.00 | 1 263 778.00 | | 643 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 303.00 | -10 421.00 | | -77 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 720.00 | | 61 535.00 | 1 780 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 444.00 | 1 810 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 444.00 | 1 376 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 107.00 | | 59 121.00 | 1 349 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 613.00 | | 2 414.00 | 431 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 952.00 | 26 124.00 | 32 777.00 | 1 250 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 952.00 | 26 124.00 | 32 777.00 | 1 250 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 907.00 | 16 728.00 | 321 694.00 | 361 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 218.00 | 16 728.00 | 202 490.00 | 219 218.00 |
UX Autres créances clients | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VB T. V. A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VC Groupe et associés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 847.00 | 6 203.00 | 25 644.00 | 31 847.00 |
VI Groupe et associés | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 642.00 | 197 152.00 | 202 490.00 | 399 642.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 921.00 | 214 098.00 | 347 338.00 | 584 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 231.00 | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 443.00 | 12 358.00 | | 12 443.00 |
ST Autres comptes | 23 039.00 | 31 650.00 | | 23 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 894.00 | 3 837.00 | | 2 894.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 422.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 1 231.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 375.00 | 59 268.00 | | 38 375.00 |