| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
AH Fonds commercial | 327 021.00 | 327 021.00 | | 327 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AN Terrains | 192 333.00 | 34 335.00 | 157 998.00 | 192 333.00 |
AP Constructions | 10 635 103.00 | 9 549 896.00 | 1 085 207.00 | 10 635 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222 158.00 | 9 887 256.00 | 3 334 902.00 | 13 222 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 143.00 | 2 211 547.00 | 187 596.00 | 2 399 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BF Prêts | 513 303.00 | 50 879.00 | 462 424.00 | 513 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 736 107.00 | 22 331 750.00 | 5 404 357.00 | 27 736 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 115.00 | | 822 115.00 | 822 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 214 647.00 | | 2 214 647.00 | 2 214 647.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184 919.00 | 4 536.00 | 9 180 383.00 | 9 184 919.00 |
BZ Autres créances | 836 478.00 | 350 000.00 | 486 478.00 | 836 478.00 |
CF Disponibilités | 717 117.00 | | 717 117.00 | 717 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 531.00 | | 383 531.00 | 383 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 172 486.00 | 354 536.00 | 13 817 950.00 | 14 172 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 978 706.00 | 22 756 399.00 | 19 222 307.00 | 41 978 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 864.00 | 270 468.00 | 27 396.00 | 297 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 578.00 | 177 456.00 | | 172 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 374 749.00 | 5 170 581.00 | | 5 374 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 1 452 923.00 | 1 454 444.00 | | 1 452 923.00 |
DH Report à nouveau | -771.00 | -2 577.00 | | -771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 285.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 267 742.00 | 99 033.00 | | 267 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 119.00 | 6 904 121.00 | | 7 272 119.00 |
DP Provisions pour risques | 175 597.00 | 25 597.00 | | 175 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 597.00 | 25 597.00 | | 175 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 578.00 | 48 394.00 | | 56 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 023.00 | 4 068 074.00 | | 3 285 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 310.00 | 7 305 515.00 | | 5 871 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 865.00 | 58 158.00 | | 69 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 585.00 | 923 918.00 | | 1 764 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 442.00 | 913 005.00 | | 705 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | 58 926.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 17 472.00 | 46 050.00 | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 774 591.00 | 13 422 042.00 | | 11 774 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 222 307.00 | 20 351 760.00 | | 19 222 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 857 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 161 170.00 | |
FM Production stockée | | | -142 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 039 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 617.00 | 12 587.00 | | 59 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 787.00 | 3 341.00 | | 62 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 404.00 | 15 928.00 | | 122 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696.00 | 82 590.00 | | 17 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 231.00 | | 2 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 612.00 | 50 000.00 | | 300 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 312.00 | 132 821.00 | | 320 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 908.00 | -116 893.00 | | -197 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 193.00 | 37 556.00 | | 68 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 487 827.00 | 11 749 711.00 | | 12 487 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487 827.00 | 11 749 426.00 | | 12 487 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 285.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 750 730.00 | 720.00 | 382 308.00 | 27 750 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 710.00 | | 10 266.00 | 357 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 834.00 | 589 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 539.00 | 27 806 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 705.00 | 26 521 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | | | 327 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 467 726.00 | | 372 042.00 | 26 467 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 925.00 | 720.00 | | 597 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855 216.00 | 650 935.00 | 155 515.00 | 21 855 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 701.00 | 12 880.00 | | 327 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 021.00 | | | 327 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200 494.00 | 638 055.00 | 155 515.00 | 21 200 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 098.00 | 12 781.00 | | 38 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 597.00 | 150 000.00 | | 25 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | 1 538.00 | 6 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 520.00 | 162 781.00 | 1 539.00 | 244 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 117.00 | 312 781.00 | 1 539.00 | 270 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 585.00 | 1 764 585.00 | | 1 764 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 960.00 | 293 960.00 | | 293 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 456.00 | 324 456.00 | | 324 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UP Prêts | 513 303.00 | | 513 303.00 | 513 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 354.00 | 2 991 354.00 | | 2 991 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VC Groupe et associés | 6 865 203.00 | 6 865 203.00 | | 6 865 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 814.00 | 304 814.00 | | 304 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 459.00 | 458 963.00 | 1 836 171.00 | 2 933 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 927 888.00 | 5 927 888.00 | | 5 927 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 638.00 | | | 452 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 531.00 | 383 531.00 | | 383 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 932 182.00 | 10 404 928.00 | 527 255.00 | 10 932 182.00 |
VW T.V.A. | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 657 975.00 | 9 183 480.00 | 1 836 171.00 | 11 657 975.00 |