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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 33 031.00 | 27 162.00 | 5 870.00 | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 599.00 | 65 001.00 | 599.00 | 65 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 124.00 | 93 934.00 | 23 189.00 | 117 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 755.00 | 188 628.00 | 128 127.00 | 316 755.00 |
BT Marchandises | 113 260.00 | 15 525.00 | 97 735.00 | 113 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 319.00 | 15 525.00 | 400 794.00 | 416 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 074.00 | 204 153.00 | 528 921.00 | 733 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 889.00 | 228 558.00 | | 282 889.00 |
DH Report à nouveau | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | 54 330.00 | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 324 373.00 | 304 471.00 | | 324 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | 49 819.00 | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 18 027.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 126 491.00 | | 95 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 776.00 | 71 832.00 | | 58 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 548.00 | 266 169.00 | | 204 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 921.00 | 570 640.00 | | 528 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 259.00 | 230 950.00 | | 181 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 638.00 | | 610.00 | 316 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 316 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 215 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 637.00 | | 610.00 | 215 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 980.00 | 7 141.00 | 493.00 | 181 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 449.00 | 7 141.00 | 493.00 | 179 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 605.00 | | 79.00 | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | | 79.00 | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | | 79.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 085.00 | 11 796.00 | 23 289.00 | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 548.00 | 181 259.00 | 23 289.00 | 204 548.00 |