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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 670.00 | 22 798.00 | 10 872.00 | 33 670.00 |
AP Constructions | 644 571.00 | 612 978.00 | 31 593.00 | 644 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 399.00 | 674 041.00 | 45 357.00 | 719 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 853.00 | 1 311 509.00 | 654 343.00 | 1 965 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
BZ Autres créances | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
CF Disponibilités | 336 685.00 | | 336 685.00 | 336 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 772.00 | | 801 772.00 | 801 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 626.00 | 1 311 509.00 | 1 456 116.00 | 2 767 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 520.00 | | 564 520.00 | 564 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 274.00 | 65 044.00 | | 65 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 780.00 | 306 780.00 | | 306 780.00 |
DG Autres réserves | 408 374.00 | 396 491.00 | | 408 374.00 |
DH Report à nouveau | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | 11 882.00 | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 258.00 | 995 181.00 | | 1 028 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 817.00 | 42 427.00 | | 30 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 495.00 | 471 854.00 | | 342 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 32 156.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 16 802.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | 32 844.00 | 47 107.00 | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 858.00 | 610 348.00 | | 427 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 116.00 | 1 605 530.00 | | 1 456 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 979.00 | | | 408 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 145.00 | 19 333.00 | | 67 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 145.00 | 26 562.00 | | 67 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 145.00 | 19 333.00 | | 67 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 145.00 | 19 333.00 | | 67 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 032.00 | 1 113 296.00 | | 1 152 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 186.00 | 1 101 413.00 | | 1 119 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | 11 882.00 | | 32 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 178.00 | | 35 820.00 | 1 997 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 145.00 | 566 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 145.00 | 1 965 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 030.00 | | 302.00 | 1 399 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 149.00 | | 35 517.00 | 598 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 313.00 | 26 196.00 | 1 311 510.00 | 1 285 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 313.00 | 26 196.00 | 1 311 510.00 | 1 285 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VC Groupe et associés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 817.00 | 11 939.00 | 18 879.00 | 30 817.00 |
VI Groupe et associés | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 867.00 | 310 801.00 | 66.00 | 310 867.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 858.00 | 408 979.00 | 18 879.00 | 427 858.00 |