| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 098.00 | 7 902.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 218 838.00 | 107 435.00 | 111 403.00 | 218 838.00 |
AP Constructions | 890 117.00 | 806 773.00 | 83 343.00 | 890 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 504.00 | 1 880 500.00 | 708 004.00 | 2 588 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 420.00 | 163 882.00 | 21 538.00 | 185 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 351.00 | 2 975 507.00 | 1 123 844.00 | 4 099 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 469.00 | 62 971.00 | 326 498.00 | 389 469.00 |
BT Marchandises | 50 551.00 | 6 296.00 | 44 255.00 | 50 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 599.00 | 18 506.00 | 1 291 094.00 | 1 309 599.00 |
BZ Autres créances | 3 908 642.00 | | 3 908 642.00 | 3 908 642.00 |
CF Disponibilités | 1 038 755.00 | | 1 038 755.00 | 1 038 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 824.00 | 87 772.00 | 6 967 052.00 | 7 054 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 176.00 | 3 063 280.00 | 8 090 896.00 | 11 154 176.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 322.00 | | | 1 141 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 3 139 530.00 | | | 3 139 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 759.00 | | | 742 759.00 |
DK Provisions réglementées | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 470.00 | | | 5 352 470.00 |
DP Provisions pour risques | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 263.00 | | | 612 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 676.00 | | | 749 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 117.00 | | | 1 449 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
EA Autres dettes | 342 790.00 | | | 342 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 750.00 | | | 1 988 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 896.00 | | | 8 090 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 750.00 | | | 1 988 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 535.00 | | 714 535.00 | 714 535.00 |
FD Production vendue biens | 5 362 732.00 | | 5 362 732.00 | 5 362 732.00 |
FG Production vendue services | 884 513.00 | | 884 513.00 | 884 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 780.00 | | 6 961 780.00 | 6 961 780.00 |
FM Production stockée | | | 166 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 543.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -935.00 | | | -935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 384.00 | | | -58 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 632.00 | | | 7 384 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 873.00 | | | 6 641 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 759.00 | | | 742 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 215.00 | | 403 222.00 | 4 206 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 086.00 | 4 099 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 804.00 | 4 066 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 182.00 | | 402 982.00 | 4 173 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 240.00 | 8 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 766.00 | 164 426.00 | 504 814.00 | 3 312 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 920.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 771.00 | 163 509.00 | 504 814.00 | 3 296 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 430.00 | 47 370.00 | 8 041.00 | 57 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 836.00 | 184 543.00 | 187 702.00 | 752 836.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 079.00 | 43 660.00 | 7 473.00 | 33 079.00 |
6T Sur comptes clients | 19 376.00 | 186.00 | 1 056.00 | 19 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 581.00 | 43 846.00 | 8 529.00 | 55 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 846.00 | 275 759.00 | 204 272.00 | 865 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 390.00 | 194 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 370.00 | 8 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 117.00 | 1 449 117.00 | | 1 449 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 790.00 | 342 790.00 | | 342 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 406.00 | 1 287 406.00 | | 1 287 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VB T. V. A. | 240 396.00 | 240 396.00 | | 240 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 875.00 | 3 487 875.00 | | 3 487 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 039.00 | 238 039.00 | | 238 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 662.00 | 5 456 662.00 | | 5 456 662.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 750.00 | 1 988 750.00 | | 1 988 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |