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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AN Terrains | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
AP Constructions | 570 756.00 | 563 468.00 | 7 289.00 | 570 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 998.00 | 1 323 281.00 | 6 716.00 | 1 329 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 758.00 | 2 098 042.00 | 259 716.00 | 2 357 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 076.00 | 833.00 | 51 243.00 | 52 076.00 |
BZ Autres créances | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CF Disponibilités | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 084.00 | 833.00 | 290 251.00 | 291 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 842.00 | 2 098 876.00 | 549 967.00 | 2 648 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520 901.00 | 520 901.00 | | 520 901.00 |
DG Autres réserves | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
DH Report à nouveau | -227 455.00 | -220 194.00 | | -227 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | -7 261.00 | | 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 905.00 | 383 873.00 | | 383 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 911.00 | 150 541.00 | | 129 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 8 046.00 | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 22 323.00 | | 4 297.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 327.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 062.00 | 201 297.00 | | 166 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 967.00 | 585 170.00 | | 549 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 062.00 | 185 297.00 | | 150 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 770.00 | | 248 770.00 | 248 770.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 915.00 | | 248 915.00 | 248 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 439.00 | 59 696.00 | | 39 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 612.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 106.00 | 61 308.00 | | 40 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 107.00 | 47 773.00 | | 41 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 107.00 | 47 773.00 | | 41 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | 13 534.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 540.00 | 358 030.00 | | 350 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 841.00 | 365 291.00 | | 349 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | -7 261.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 843.00 | | 10 914.00 | 2 373 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 999.00 | | 244 345.00 | 26 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 999.00 | | 2 357 758.00 | 26 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 785.00 | | | 2 103 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 430.00 | | 10 914.00 | 260 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 864.00 | 6 178.00 | | 2 091 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 235.00 | 6 178.00 | | 2 082 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 754.00 | 40 023.00 | 66 731.00 | 106 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 754.00 | 40 023.00 | 66 731.00 | 106 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 000.00 | 134 015.00 | 66 985.00 | 201 000.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 062.00 | 83 331.00 | 66 731.00 | 150 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |