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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 426.00 | 2 007.00 | 6 419.00 | 8 426.00 |
AP Constructions | 251 617.00 | 223 218.00 | 28 399.00 | 251 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 767.00 | 468 666.00 | 100 101.00 | 568 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 758.00 | 51 493.00 | 8 265.00 | 59 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 308.00 | 745 385.00 | 348 923.00 | 1 094 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 872.00 | 745 385.00 | 542 487.00 | 1 287 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 308.00 | 48 692.00 | | 48 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
DG Autres réserves | 144 474.00 | 115 173.00 | | 144 474.00 |
DH Report à nouveau | -118 266.00 | -202 050.00 | | -118 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 401.00 | 83 783.00 | | -7 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 367.00 | 47 670.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 308 146.00 | 294 933.00 | | 308 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 246.00 | 16 163.00 | | 28 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 718.00 | 136 434.00 | | 190 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 16 055.00 | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 6 672.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 340.00 | 278 099.00 | | 234 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 487.00 | 573 033.00 | | 542 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 265.00 | 270 073.00 | | 218 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 392.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 201.00 | 8 303.00 | | 38 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 213.00 | 8 695.00 | | 38 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 2 742.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 799.00 | 2 742.00 | | 33 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | 5 954.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 290.00 | 619 429.00 | | 568 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 692.00 | 535 645.00 | | 575 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 402.00 | 83 784.00 | | -7 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 437.00 | | 80 770.00 | 1 043 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 898.00 | 205 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 898.00 | 1 094 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 178.00 | | 56 393.00 | 832 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 259.00 | | 24 377.00 | 211 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 089.00 | 26 296.00 | 745 385.00 | 719 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 089.00 | 26 296.00 | 745 385.00 | 719 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 247.00 | 12 172.00 | 16 075.00 | 28 247.00 |
VI Groupe et associés | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 471.00 | 106 983.00 | 95 487.00 | 202 471.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 341.00 | 218 266.00 | 16 075.00 | 234 341.00 |