| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 609.00 | 1 377.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 225.00 | 609.00 | 672 616.00 | 673 225.00 |
BT Marchandises | 386 250.00 | | 386 250.00 | 386 250.00 |
BZ Autres créances | 376 721.00 | | 376 721.00 | 376 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 646.00 | | 1 471 646.00 | 1 471 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 871.00 | 609.00 | 2 144 262.00 | 2 144 871.00 |
CU Autres participations | 671 239.00 | | 671 239.00 | 671 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 506 469.00 | 1 737 928.00 | | 1 506 469.00 |
DH Report à nouveau | -3 657.00 | -3 657.00 | | -3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 207.00 | -131 459.00 | | 405 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 839.00 | 1 706 632.00 | | 2 011 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 873.00 | 140 469.00 | | 130 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 227.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 2 177.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 423.00 | 142 873.00 | | 132 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 262.00 | 1 849 505.00 | | 2 144 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 697.00 | 62 871.00 | | 421 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490.00 | 194 330.00 | | 16 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 207.00 | -131 459.00 | | 405 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 873.00 | 9 662.00 | 39 310.00 | 130 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 423.00 | 11 212.00 | 39 310.00 | 132 423.00 |