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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 333.00 | 88 559.00 | 773.00 | 89 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 249.00 | 102 894.00 | 22 354.00 | 125 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 465.00 | 192 972.00 | 43 493.00 | 236 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BP En cours de production de services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 305 805.00 | | 305 805.00 | 305 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 582.00 | | 377 582.00 | 377 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 048.00 | 192 972.00 | 421 076.00 | 614 048.00 |
CU Autres participations | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DL TOTAL (I) | 316 622.00 | | | 316 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 076.00 | | | 421 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 475.00 | | 598 475.00 | 598 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 475.00 | | 598 475.00 | 598 475.00 |
FM Production stockée | | | -6 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 052.00 | | | 602 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 014.00 | | | 568 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 020.00 | | 4 332.00 | 238 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 236 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 214 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 290.00 | | 4 179.00 | 216 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 449.00 | | 153.00 | 19 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 311.00 | 11 548.00 | 5 886.00 | 187 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 309.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 102.00 | 11 238.00 | 5 886.00 | 186 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 207.00 | 49 207.00 | 1 000.00 | 50 207.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
YT Sous‐traitance | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |