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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 835.00 | 78 108.00 | 158 727.00 | 236 835.00 |
AP Constructions | 95 456.00 | 57 060.00 | 38 396.00 | 95 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 482.00 | 51 038.00 | 8 444.00 | 59 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 871.00 | 186 206.00 | 224 665.00 | 410 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 650 301.00 | | 650 301.00 | 650 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 963.00 | | 757 963.00 | 757 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 834.00 | 186 206.00 | 982 628.00 | 1 168 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 093.00 | 1 131 095.00 | | 278 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -955 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 358.00 | 258 722.00 | | 361 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 937.00 | 23 945.00 | | 22 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 483.00 | 394 000.00 | | 115 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 4 264.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 001.00 | 311 561.00 | | 405 001.00 |
EA Autres dettes | 69 249.00 | 176 061.00 | | 69 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 270.00 | 909 831.00 | | 621 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 628.00 | 1 168 553.00 | | 982 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 835.00 | | | 236 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 765.00 | 3 442.00 | | 182 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 572.00 | 536.00 | | 77 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 193.00 | 2 905.00 | | 105 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 937.00 | 13 715.00 | 9 222.00 | 22 937.00 |
VI Groupe et associés | 184 133.00 | 184 133.00 | | 184 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 759.00 | 107 662.00 | 19 097.00 | 126 759.00 |
VW T.V.A. | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 270.00 | 612 049.00 | 9 222.00 | 621 270.00 |