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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
AN Terrains | 95 592.00 | 41 542.00 | 54 050.00 | 95 592.00 |
AP Constructions | 736 543.00 | 586 225.00 | 150 318.00 | 736 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 468.00 | 92 274.00 | 5 194.00 | 97 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 177.00 | 217 461.00 | 206 716.00 | 424 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 713.00 | 1 026 362.00 | 631 351.00 | 1 657 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 621.00 | 124 262.00 | 28 359.00 | 152 621.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 385.00 | 100 403.00 | 426 982.00 | 527 385.00 |
BZ Autres créances | 179 838.00 | | 179 838.00 | 179 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 369 086.00 | | 1 369 086.00 | 1 369 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 002.00 | 224 665.00 | 2 216 337.00 | 2 441 002.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 715.00 | 1 251 027.00 | 2 847 688.00 | 4 098 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CU Autres participations | 166 970.00 | 27 000.00 | 139 970.00 | 166 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 374.00 | 231 032.00 | | 235 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 189.00 | 845 711.00 | | 648 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 648 189.00 | | |
DG Autres réserves | 467 911.00 | 96 193.00 | | 467 911.00 |
DH Report à nouveau | | -515 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 41 717.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 378.00 | 1 456 085.00 | | 1 464 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 545.00 | 704 908.00 | | 820 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 616.00 | 13 497.00 | | 89 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 292.00 | 175 589.00 | | 388 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 366.00 | 101 391.00 | | 84 366.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 309.00 | 995 731.00 | | 1 383 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 687.00 | 2 456 399.00 | | 2 847 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 883 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 135 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 738.00 | 930 472.00 | | 17 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 738.00 | 35 254.00 | | -17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 824.00 | 4 743 933.00 | | 4 168 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 872.00 | 4 702 220.00 | | 4 164 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 41 713.00 | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 800.00 | 34 543.00 | | 964 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 940.00 | 34 543.00 | | 902 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | | 4 583.00 | 31 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 369.00 | 278 369.00 | | 278 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 423 078.00 | 423 078.00 | | 423 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VB T. V. A. | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 545.00 | 619 741.00 | 200 804.00 | 820 545.00 |
VI Groupe et associés | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 549.00 | 749 549.00 | | 749 549.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 962.00 | 1 182 159.00 | 200 804.00 | 1 382 962.00 |