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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
AN Terrains | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
AP Constructions | 3 063 943.00 | 1 914 683.00 | 1 149 260.00 | 3 063 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 002.00 | 2 854 606.00 | 458 396.00 | 3 313 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 253.00 | 365 308.00 | 244 945.00 | 610 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BF Prêts | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 816.00 | 5 213 153.00 | 2 041 663.00 | 7 254 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 110 609.00 | 96 483.00 | 3 014 127.00 | 3 110 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 968.00 | | 1 126 968.00 | 1 126 968.00 |
BZ Autres créances | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CF Disponibilités | 424 536.00 | | 424 536.00 | 424 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 544.00 | 96 483.00 | 4 800 062.00 | 4 896 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 151 360.00 | 5 309 635.00 | 6 841 725.00 | 12 151 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 975.00 | 5 000.00 | 132 975.00 | 137 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 954.00 | 131 826.00 | | 126 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557 906.00 | 1 530 376.00 | | 1 557 906.00 |
DG Autres réserves | 827 718.00 | 827 718.00 | | 827 718.00 |
DH Report à nouveau | 512 285.00 | 478 517.00 | | 512 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 174.00 | 158 769.00 | | 386 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 053.00 | 3 317 221.00 | | 3 601 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 071.00 | 2 080 576.00 | | 1 668 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 185.00 | 4 045.00 | | 7 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 973.00 | 1 273 589.00 | | 1 313 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 136.00 | 192 201.00 | | 213 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 235.00 | 3 753.00 | | 30 235.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 25 972.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 672.00 | 3 581 967.00 | | 3 240 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 725.00 | 6 928 115.00 | | 6 841 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 325.00 | 1 913 753.00 | | 1 990 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 071 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 071 095.00 | |
FM Production stockée | | | -81 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 483.00 | |
GE Autres charges | | | 24 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | 14 428.00 | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 1 428.00 | | 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 813.00 | 15 856.00 | | 34 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 5 525.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 34 818.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 971.00 | -18 961.00 | | 32 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 501.00 | 3 102 045.00 | | 3 182 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 327.00 | 2 943 277.00 | | 2 796 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 174.00 | 158 769.00 | | 386 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 977.00 | | 82 641.00 | 7 183 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 151 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 802.00 | 7 254 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 7 029 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954 576.00 | | 82 641.00 | 6 954 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 039.00 | 393 916.00 | 7 802.00 | 4 822 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 484.00 | 393 916.00 | 7 802.00 | 4 748 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 071.00 | 417 724.00 | 1 131 059.00 | 1 668 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 973.00 | 1 313 973.00 | | 1 313 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 741.00 | 1 263 741.00 | | 1 263 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 479.00 | 1 272 447.00 | 3 032.00 | 1 275 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 672.00 | 1 990 325.00 | 1 131 059.00 | 3 240 672.00 |