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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 10 891.00 | 1 779.00 | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 55 374.00 | 48 238.00 | 7 137.00 | 55 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 422.00 | 52 860.00 | 25 562.00 | 78 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 440.00 | 435 113.00 | 37 327.00 | 472 440.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 797.00 | 547 101.00 | 391 696.00 | 938 797.00 |
BT Marchandises | 3 970 281.00 | 302 082.00 | 3 668 199.00 | 3 970 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 776.00 | | 526 776.00 | 526 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 742.00 | 4 566.00 | 988 176.00 | 992 742.00 |
BZ Autres créances | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 536 188.00 | | 3 536 188.00 | 3 536 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 049.00 | 306 648.00 | 8 951 401.00 | 9 258 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 846.00 | 853 749.00 | 9 343 097.00 | 10 196 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 586.00 | 553 586.00 | | 553 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
DG Autres réserves | 3 336 064.00 | 3 329 328.00 | | 3 336 064.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711.00 | 6 735.00 | | 140 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 719.00 | 3 995 008.00 | | 4 135 719.00 |
DP Provisions pour risques | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 652.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 745.00 | 2 100 730.00 | | 2 501 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 498.00 | 593 692.00 | | 331 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 539.00 | 652 478.00 | | 894 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 427.00 | 1 013 636.00 | | 1 291 427.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | 4 927.00 | | 20 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 563.00 | 4 366 116.00 | | 5 040 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 097.00 | 8 527 939.00 | | 9 343 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 563.00 | 4 366 116.00 | | 5 040 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 767 194.00 | 1 220 622.00 | 13 987 816.00 | 12 767 194.00 |
FG Production vendue services | 392 168.00 | 224.00 | 392 392.00 | 392 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 362.00 | 1 220 846.00 | 14 380 208.00 | 13 159 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 645 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 966 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 468 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 513.00 | 18 105.00 | | 20 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 7 235.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 7 296.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 2 528.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 9 824.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -2 589.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 434.00 | 10 308.00 | | 42 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 718.00 | 13 355 376.00 | | 14 692 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 007.00 | 13 348 641.00 | | 14 552 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 711.00 | 6 735.00 | | 140 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 027.00 | 31 453.00 | | 53 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 314.00 | | 16 906.00 | 925 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 304 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 938 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 606 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | 2 250.00 | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 011.00 | | 14 656.00 | 594 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 735.00 | 36 798.00 | 2 431.00 | 512 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 495.00 | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 338.00 | 36 303.00 | 2 431.00 | 502 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 660.00 | 302 082.00 | 235 660.00 | 235 660.00 |
6T Sur comptes clients | 9 868.00 | | 5 302.00 | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 528.00 | 302 082.00 | 240 962.00 | 245 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 343.00 | 302 082.00 | 240 962.00 | 412 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 082.00 | 240 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 539.00 | 894 539.00 | | 894 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 325.00 | 856 325.00 | | 856 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 122.00 | 340 122.00 | | 340 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 344.00 | 302.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 987 263.00 | 987 263.00 | | 987 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 745.00 | 2 501 745.00 | | 2 501 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 451.00 | 1 529 149.00 | 302.00 | 1 529 451.00 |
VW T.V.A. | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 065.00 | 4 709 065.00 | | 4 709 065.00 |