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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 241.00 | 98 717.00 | 20 524.00 | 119 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 834.00 | 98 717.00 | 132 117.00 | 230 834.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 635.00 | | 2 040 635.00 | 2 040 635.00 |
BZ Autres créances | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CF Disponibilités | 3 636 689.00 | | 3 636 689.00 | 3 636 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 868.00 | | 5 740 868.00 | 5 740 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 702.00 | 98 717.00 | 5 872 985.00 | 5 971 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 114 337.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 434.00 | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 572.00 | | |
DG Autres réserves | 164 210.00 | | | 164 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 117.00 | 419 918.00 | | 169 117.00 |
DL TOTAL (I) | 460 377.00 | 546 260.00 | | 460 377.00 |
DP Provisions pour risques | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 610.00 | 19 105.00 | | 9 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 564.00 | 276 424.00 | | 330 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 3 759.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 241.00 | 256 521.00 | | 139 241.00 |
EA Autres dettes | 4 928 265.00 | 4 779 775.00 | | 4 928 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 866.00 | 5 335 584.00 | | 5 411 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 985.00 | 5 882 586.00 | | 5 872 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 599.00 | | 6 780.00 | 236 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | 2 980.00 | 305.00 | 9 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 566.00 | 2 980.00 | 230 834.00 | 9 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 441.00 | | 3 800.00 | 115 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | 2 980.00 | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 897.00 | 7 820.00 | | 90 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 897.00 | 7 820.00 | | 90 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | | 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928 265.00 | 4 928 265.00 | | 4 928 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 635.00 | 2 040 635.00 | | 2 040 635.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 330 564.00 | 330 564.00 | | 330 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 179.00 | 2 104 179.00 | | 2 104 179.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 868.00 | 5 411 868.00 | | 5 411 868.00 |