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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
AN Terrains | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
AP Constructions | 1 259 676.00 | 1 134 618.00 | 125 058.00 | 1 259 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 196.00 | 901 939.00 | 330 257.00 | 1 232 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 830.00 | 315 335.00 | 105 495.00 | 420 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 310.00 | 2 367 744.00 | 574 565.00 | 2 942 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BT Marchandises | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CF Disponibilités | 1 182 832.00 | | 1 182 832.00 | 1 182 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 874.00 | | 1 770 874.00 | 1 770 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 183.00 | 2 367 744.00 | 2 345 439.00 | 4 713 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 984.00 | 21 171.00 | | 21 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 946.00 | 77 437.00 | | 77 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 285 384.00 | 1 271 442.00 | | 1 285 384.00 |
DG Autres réserves | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 22 067.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 715.00 | 1 433 515.00 | | 1 456 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 722.00 | 29 516.00 | | 31 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 722.00 | 29 516.00 | | 31 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448.00 | 127 335.00 | | 69 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 124 470.00 | | 88 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 987.00 | 185 802.00 | | 213 987.00 |
EA Autres dettes | 483 962.00 | 296 261.00 | | 483 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 002.00 | 735 254.00 | | 857 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 439.00 | 2 198 284.00 | | 2 345 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 299.00 | 665 806.00 | | 825 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 505.00 | | 263 505.00 | 263 505.00 |
FD Production vendue biens | 3 336 761.00 | | 3 336 761.00 | 3 336 761.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 168.00 | | 3 602 168.00 | 3 602 168.00 |
FM Production stockée | | | -14 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 330.00 | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 230.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 4 959.00 | | 6 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 8 626.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -4 396.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 3 316.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 541.00 | 3 378 606.00 | | 3 608 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 341.00 | 3 356 539.00 | | 3 585 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 200.00 | 22 067.00 | | 23 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 375.00 | 2 984.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 644.00 | | 70 697.00 | 2 886 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 031.00 | 2 942 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 031.00 | 2 912 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 960.00 | | 68 921.00 | 2 858 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 1 776.00 | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 030.00 | 139 746.00 | 15 032.00 | 2 243 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 178.00 | 139 746.00 | 15 032.00 | 2 227 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 516.00 | 2 206.00 | | 29 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 516.00 | 2 206.00 | | 29 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 962.00 | 483 962.00 | | 483 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 262 568.00 | 262 568.00 | | 262 568.00 |
VB T. V. A. | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 448.00 | 37 745.00 | 31 703.00 | 69 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 362.00 | 322 362.00 | | 322 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 002.00 | 825 299.00 | 31 703.00 | 857 002.00 |