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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AN Terrains | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
AP Constructions | 445 052.00 | 323 723.00 | 121 329.00 | 445 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 525.00 | 406 139.00 | 216 386.00 | 622 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 668.00 | 19 948.00 | 721.00 | 20 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 768.00 | 756 409.00 | 352 360.00 | 1 108 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 766.00 | | 528 766.00 | 528 766.00 |
BZ Autres créances | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 090.00 | | 622 090.00 | 622 090.00 |
CF Disponibilités | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 255.00 | | 1 323 255.00 | 1 323 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 023.00 | 756 409.00 | 1 675 614.00 | 2 432 023.00 |
CU Autres participations | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 160.00 | 20 837.00 | | 21 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 927 203.00 | 927 203.00 | | 927 203.00 |
DG Autres réserves | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
DH Report à nouveau | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 763.00 | -32 790.00 | | -82 763.00 |
DL TOTAL (I) | 922 440.00 | 1 004 879.00 | | 922 440.00 |
DP Provisions pour risques | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 978.00 | 196 160.00 | | 168 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 130.00 | 439 803.00 | | 488 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 36 645.00 | | 33 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | 10 605.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 853.00 | 683 213.00 | | 705 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 614.00 | 1 735 414.00 | | 1 675 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 130.00 | | | 488 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 218.00 | | 485 218.00 | 485 218.00 |
FD Production vendue biens | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FG Production vendue services | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 453.00 | | 638 453.00 | 638 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 429.00 | 875 312.00 | | 651 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 192.00 | 908 102.00 | | 734 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 763.00 | -32 790.00 | | -82 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 666.00 | | 2 603.00 | 1 109 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 108 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 296.00 | | 1 006.00 | 1 091 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | 1 597.00 | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 441.00 | 128 105.00 | 85 137.00 | 713 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 842.00 | 128 105.00 | 85 137.00 | 706 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
VI Groupe et associés | 488 130.00 | 488 130.00 | | 488 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 853.00 | 705 853.00 | | 705 853.00 |