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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 333.00 | 66 610.00 | 5 722.00 | 72 333.00 |
AN Terrains | 11 207.00 | 889.00 | 10 318.00 | 11 207.00 |
AP Constructions | 1 424 152.00 | 913 190.00 | 510 962.00 | 1 424 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 468.00 | 793 135.00 | 126 333.00 | 919 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 937.00 | 368 071.00 | 47 865.00 | 415 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 116.00 | 2 141 896.00 | 702 220.00 | 2 844 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 967.00 | 7 193.00 | 28 773.00 | 35 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 843.00 | 32 756.00 | 667 087.00 | 699 843.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CF Disponibilités | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 971.00 | 39 950.00 | 1 174 022.00 | 1 213 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 088.00 | 2 181 846.00 | 1 876 242.00 | 4 058 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 714.00 | 31 625.00 | | 31 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614 694.00 | 612 123.00 | | 614 694.00 |
DG Autres réserves | 448 832.00 | 448 832.00 | | 448 832.00 |
DH Report à nouveau | -28 090.00 | | | -28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 678.00 | 2 571.00 | | 58 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 166.00 | 1 138 490.00 | | 1 169 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 981.00 | 352 512.00 | | 355 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 132.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 186.00 | 235 423.00 | | 264 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 262.00 | 61 263.00 | | 56 262.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 043.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 985.00 | 652 750.00 | | 677 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 242.00 | 1 791 240.00 | | 1 876 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 382.00 | 420 051.00 | | 499 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 663.00 | | 428 663.00 | 428 663.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 110.00 | | 2 753 110.00 | 2 753 110.00 |
FG Production vendue services | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 670.00 | | 3 204 670.00 | 3 204 670.00 |
FM Production stockée | | | 11 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 535.00 | 16 540.00 | | 20 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 425.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 438.00 | 56 606.00 | | 9 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438.00 | 57 586.00 | | 9 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 626.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 626.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | 56 960.00 | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 271.00 | 2 403 322.00 | | 3 262 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 593.00 | 2 400 751.00 | | 3 203 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 678.00 | 2 571.00 | | 58 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 698.00 | | 16 332.00 | 2 828 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 2 844 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 72 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 2 770 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 839.00 | | 16 303.00 | 2 754 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 29.00 | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 118.00 | 98 691.00 | 913.00 | 2 044 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 505.00 | 2 641.00 | 535.00 | 64 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 614.00 | 96 050.00 | 378.00 | 1 979 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 875.00 | 7 193.00 | 4 875.00 | 4 875.00 |
6T Sur comptes clients | 39 965.00 | 818.00 | 8 026.00 | 39 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 840.00 | 8 011.00 | 12 901.00 | 44 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 840.00 | 37 101.00 | 12 901.00 | 44 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 663 871.00 | 663 871.00 | | 663 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 240.00 | 147 636.00 | 178 604.00 | 326 240.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 900.00 | | | 325 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 172.00 | | | 352 172.00 |
VP Divers | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 195.00 | 748 195.00 | | 748 195.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 985.00 | 499 382.00 | 178 604.00 | 677 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | 17 563.00 | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 313.00 | 28 207.00 | | 23 313.00 |
ST Autres comptes | 309 390.00 | 247 009.00 | | 309 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 057.00 | 3 510.00 | | 3 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | 1 216.00 | | 1 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 900.00 | 78 466.00 | | 104 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | 6 064.00 | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 852.00 | 23 627.00 | | 15 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 132.00 | 229 575.00 | | 306 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 140.00 | 241 289.00 | | 296 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 982.00 | 358 407.00 | | 441 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |