| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 355.00 | 1 539.00 | 6 816.00 | 8 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 14 969.00 | 2 756.00 | 12 213.00 | 14 969.00 |
AN Terrains | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 395 302.00 | 80 742.00 | 314 560.00 | 395 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 542.00 | 133 475.00 | 255 067.00 | 388 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 100.00 | 24 169.00 | 31 931.00 | 56 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 818.00 | | -2 818.00 | -2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 865.00 | 242 915.00 | 740 950.00 | 983 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 831.00 | 5 342.00 | 65 490.00 | 70 831.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 511.00 | | 235 511.00 | 235 511.00 |
CF Disponibilités | 240 719.00 | | 240 719.00 | 240 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 219.00 | 5 342.00 | 753 878.00 | 759 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 084.00 | 248 257.00 | 1 494 828.00 | 1 743 084.00 |
CU Autres participations | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 993.00 | 733 993.00 | | 733 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 560.00 | 464 560.00 | | 464 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
DG Autres réserves | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
DH Report à nouveau | -53 847.00 | | | -53 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | -53 847.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 278.00 | 1 233 722.00 | | 1 248 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 630.00 | 126 722.00 | | 84 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 780.00 | 76 957.00 | | 128 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 3 586.00 | | 1 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 549.00 | 209 015.00 | | 246 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 828.00 | 1 442 737.00 | | 1 494 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 348.00 | |
FM Production stockée | | | 180 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 367.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | 25 236.00 | | 8 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 5 183.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | 20 054.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 257.00 | 330 686.00 | | 1 071 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 701.00 | 384 533.00 | | 1 056 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 556.00 | -53 847.00 | | 14 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 942.00 | | 304 584.00 | 688 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 986 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 876 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 14 969.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 996.00 | | 280 748.00 | 602 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 713.00 | | 512.00 | 85 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 818.00 | -2 818.00 | | -2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 972.00 | 17 311.00 | 48 661.00 | 65 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 549.00 | 197 888.00 | 48 661.00 | 246 549.00 |