| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 579.00 | 16 320.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 908 435.00 | 335 445.00 | 572 989.00 | 908 435.00 |
AN Terrains | 391 257.00 | 167 439.00 | 223 817.00 | 391 257.00 |
AP Constructions | 3 497 405.00 | 2 484 415.00 | 1 012 990.00 | 3 497 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910 678.00 | 4 968 840.00 | 941 838.00 | 5 910 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 761 303.00 | 5 753 243.00 | 2 008 059.00 | 7 761 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 296 977.00 | 14 155 963.00 | 5 141 013.00 | 19 296 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 143.00 | | 309 143.00 | 309 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 910.00 | | 676 910.00 | 676 910.00 |
BZ Autres créances | 1 323 987.00 | 9 869.00 | 1 314 118.00 | 1 323 987.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 762 789.00 | | 762 789.00 | 762 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 987.00 | 9 869.00 | 3 185 118.00 | 3 194 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 491 964.00 | 14 165 833.00 | 8 326 131.00 | 22 491 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 759 793.00 | 446 000.00 | 313 793.00 | 759 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 128.00 | 203 552.00 | | 188 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 489 319.00 | 3 489 319.00 | | 3 489 319.00 |
DG Autres réserves | 184 106.00 | 184 106.00 | | 184 106.00 |
DH Report à nouveau | -143 630.00 | -156 621.00 | | -143 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 12 991.00 | | 5 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 584 704.00 | 1 665 007.00 | | 1 584 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 157.00 | 5 514 674.00 | | 5 424 157.00 |
DP Provisions pour risques | 235 145.00 | 195 145.00 | | 235 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 558.00 | 88 056.00 | | 91 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 703.00 | 283 201.00 | | 326 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 181.00 | 695 051.00 | | 596 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 299.00 | 383 269.00 | | 539 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 940.00 | 194 488.00 | | 195 940.00 |
EA Autres dettes | 949 437.00 | 807 976.00 | | 949 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 412.00 | 317 118.00 | | 294 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 270.00 | 2 397 905.00 | | 2 575 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 131.00 | 8 195 780.00 | | 8 326 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 270.00 | 1 958 355.00 | | 2 575 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
FD Production vendue biens | 5 268 811.00 | | 5 268 811.00 | 5 268 811.00 |
FG Production vendue services | 449 867.00 | | 449 867.00 | 449 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 627.00 | | 5 756 627.00 | 5 756 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 554.00 | |
GE Autres charges | | | 318 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 871.00 | 144 183.00 | | 98 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 622.00 | 240 723.00 | | 288 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 622.00 | 240 725.00 | | 288 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 596.00 | 240 725.00 | | 288 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 5 882.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 266.00 | 10 370 793.00 | | 6 639 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 055.00 | 10 357 802.00 | | 6 634 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 12 991.00 | | 5 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 249.00 | 98 371.00 | | 119 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 895 316.00 | | 401 662.00 | 18 895 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 296 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 608 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 435.00 | | 6 900.00 | 918 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 216 096.00 | | 392 262.00 | 17 216 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 785.00 | | 2 500.00 | 760 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 031 092.00 | 678 872.00 | | 13 031 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 446.00 | 580.00 | | 335 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695 647.00 | 678 292.00 | | 12 695 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 201.00 | 54 554.00 | 11 052.00 | 283 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 869.00 | | | 455 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 070.00 | 54 554.00 | 11 052.00 | 739 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 554.00 | 11 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 299.00 | 539 299.00 | | 539 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 774.00 | 944 774.00 | | 944 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 676 910.00 | 676 910.00 | | 676 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
VC Groupe et associés | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 741.00 | 595 741.00 | | 595 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 311.00 | | | 266 311.00 |
VP Divers | 649 092.00 | 649 092.00 | | 649 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 024.00 | 321 024.00 | | 321 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 545.00 | 2 126 545.00 | | 2 126 545.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 271.00 | 2 575 271.00 | | 2 575 271.00 |