| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 273.00 | 113 419.00 | 32 854.00 | 146 273.00 |
AH Fonds commercial | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
AN Terrains | 968 038.00 | 198 674.00 | 769 364.00 | 968 038.00 |
AP Constructions | 4 396 610.00 | 2 981 102.00 | 1 415 508.00 | 4 396 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853 596.00 | 3 082 623.00 | 770 974.00 | 3 853 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 459.00 | 692 797.00 | 137 662.00 | 830 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BF Prêts | 279 811.00 | 279 811.00 | | 279 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 982 116.00 | 7 348 426.00 | 5 633 690.00 | 12 982 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BT Marchandises | 3 649 884.00 | 423 206.00 | 3 226 678.00 | 3 649 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 398.00 | 68 616.00 | 1 253 782.00 | 1 322 398.00 |
BZ Autres créances | 4 201 947.00 | 242 223.00 | 3 959 723.00 | 4 201 947.00 |
CF Disponibilités | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 283.00 | 734 046.00 | 8 820 238.00 | 9 554 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 536 399.00 | 8 082 472.00 | 14 453 927.00 | 22 536 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
CU Autres participations | 2 405 167.00 | | 2 405 167.00 | 2 405 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 371.00 | 139 494.00 | | 139 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531 913.00 | 1 531 913.00 | | 1 531 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 931.00 | 977 931.00 | | 977 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 873 125.00 | 3 668 107.00 | | 3 873 125.00 |
DG Autres réserves | 1 267 668.00 | 1 219 794.00 | | 1 267 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | 252 893.00 | | 25 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DK Provisions réglementées | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 535.00 | 7 808 196.00 | | 7 850 535.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 611.00 | 193 828.00 | | 128 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 211.00 | 200 428.00 | | 135 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 267.00 | 2 477 528.00 | | 2 583 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 892.00 | 633 405.00 | | 1 322 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 586.00 | 1 076 415.00 | | 1 567 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 254.00 | 874 593.00 | | 823 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
EA Autres dettes | 93 660.00 | 92 646.00 | | 93 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 468 181.00 | 5 154 676.00 | | 6 468 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 927.00 | 13 163 300.00 | | 14 453 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 152.00 | 3 455 719.00 | | 4 799 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 134.00 | 534 584.00 | | 566 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 324 194.00 | 987 708.00 | 19 311 902.00 | 18 324 194.00 |
FG Production vendue services | 1 270 518.00 | | 1 270 518.00 | 1 270 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 594 712.00 | 987 708.00 | 20 582 420.00 | 19 594 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 220 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 166 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 142.00 | 98 506.00 | | 96 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 35 687.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 958.00 | 35 687.00 | | 143 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 615.00 | 8 302.00 | | 20 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 615.00 | 10 114.00 | | 20 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 343.00 | 25 573.00 | | 123 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 31 177.00 | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 488 246.00 | 20 702 281.00 | | 21 488 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 462 485.00 | 20 449 388.00 | | 21 462 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 761.00 | 252 893.00 | | 25 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 054.00 | 89 002.00 | | 40 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 292.00 | | 751 354.00 | 12 231 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | | 12 982 116.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | 10 103 318.00 | 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 072.00 | | 21 232.00 | 161 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 256.00 | | 409 593.00 | 9 694 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 965.00 | | 320 529.00 | 2 375 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777 021.00 | 291 137.00 | | 6 777 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 027.00 | 9 391.00 | | 104 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672 994.00 | 281 745.00 | | 6 672 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 279 811.00 | | | 279 811.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 428.00 | 80 700.00 | 145 917.00 | 200 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 691.00 | 423 206.00 | 348 691.00 | 348 691.00 |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | 57 623.00 | 1 003.00 | 11 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 884.00 | 70 653.00 | 33 313.00 | 204 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 840.00 | 551 482.00 | 383 007.00 | 845 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 332.00 | 632 182.00 | 528 925.00 | 1 064 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 586.00 | 1 567 586.00 | | 1 567 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 917.00 | 227 917.00 | | 227 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 438.00 | 1 315 438.00 | | 1 315 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 459.00 | 3 706 657.00 | 120 802.00 | 3 827 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 134.00 | 566 134.00 | | 566 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 133.00 | 348 104.00 | 1 031 040.00 | 2 017 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 892.00 | 1 322 892.00 | | 1 322 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 540.00 | | | 342 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 444.00 | 5 575 144.00 | 414 300.00 | 5 989 444.00 |
VW T.V.A. | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 181.00 | 4 799 152.00 | 1 031 040.00 | 6 468 181.00 |