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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 1 722.00 | 11 000.00 | 12 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 4 505.00 | 3 910.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921.00 | 6 227.00 | 16 694.00 | 22 921.00 |
BT Marchandises | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 972.00 | 6 227.00 | 67 745.00 | 73 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | -231.00 | -1 794.00 | | -231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 1 563.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213.00 | 8 143.00 | | 11 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | 13 330.00 | | 10 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | 1 275.00 | | 16 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 14 964.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843.00 | 15 677.00 | | 13 843.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 532.00 | 45 246.00 | | 56 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 745.00 | 53 389.00 | | 67 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 545.00 | 1 434.00 | 87 979.00 | 86 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 545.00 | 1 434.00 | 87 979.00 | 86 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 914.00 | 3 379.00 | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 513.00 | 5 000.00 | | 29 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 513.00 | 5 000.00 | | 29 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 195.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 195.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 375.00 | 4 805.00 | | 29 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 298.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 493.00 | 126 835.00 | | 117 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 423.00 | 125 272.00 | | 114 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | 1 563.00 | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042.00 | | 13 879.00 | 9 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | 1 157.00 | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 3 583.00 | | 2 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 861.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 2 970.00 | 4 446.00 | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 791.00 | 12 007.00 | 1 784.00 | 13 791.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 532.00 | 52 086.00 | 4 446.00 | 56 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 786.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | 5 182.00 | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 43 211.00 | 27 103.00 | | 43 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 477.00 | 12 377.00 | | 12 477.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 704.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 1 490.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 727.00 | 18 195.00 | | 13 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 474.00 | 10 882.00 | | 8 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 577.00 | 44 662.00 | | 62 577.00 |