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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 95.00 | 850.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 32 733.00 | 28 378.00 | 61 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 056.00 | 32 828.00 | 29 228.00 | 62 056.00 |
060 Stock marchandises | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
110 Total général Actif | 117 421.00 | 32 828.00 | 84 593.00 | 117 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 660.00 | 146 911.00 | | 146 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 459.00 | | | 459.00 |
230 Autres produits | | 281.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 119.00 | 147 192.00 | | 147 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 500.00 | 113 813.00 | | 106 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 896.00 | -5 319.00 | | 1 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | -74.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 12 531.00 | 11 623.00 | | 12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 519.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 274.00 | 17 223.00 | | 17 274.00 |
252 Charges sociales | 5 731.00 | 7 213.00 | | 5 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 3 674.00 | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 735.00 | 149 672.00 | | 149 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 616.00 | -2 480.00 | | -2 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 572.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -1 206.00 | | -978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 805.00 | -1 201.00 | | -1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 615.00 | | | 13 615.00 |