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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | 3 083.00 | 9 685.00 | 12 768.00 |
AH Fonds commercial | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 486.00 | 568.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 736.00 | 90 746.00 | 49 991.00 | 140 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 517.00 | 95 314.00 | 93 203.00 | 188 517.00 |
BT Marchandises | 154 882.00 | 10 679.00 | 144 203.00 | 154 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CF Disponibilités | 996 452.00 | | 996 452.00 | 996 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 564.00 | 10 679.00 | 1 166 884.00 | 1 177 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 081.00 | 105 994.00 | 1 260 087.00 | 1 366 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 638 524.00 | 485 729.00 | | 638 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 340.00 | 152 796.00 | | 133 340.00 |
DL TOTAL (I) | 867 450.00 | 734 110.00 | | 867 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 313.00 | 110 696.00 | | 108 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | 104 295.00 | | 84 952.00 |
EA Autres dettes | 199 373.00 | 243 740.00 | | 199 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 637.00 | 458 731.00 | | 392 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 087.00 | 1 192 841.00 | | 1 260 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 637.00 | 458 731.00 | | 392 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 807.00 | 61 240.00 | 1 227 047.00 | 1 165 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 807.00 | 61 240.00 | 1 227 047.00 | 1 165 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 294.00 | 3 280.00 | | 13 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 528.00 | 1 776.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 198.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | 21 007.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 21 205.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -21 205.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 917.00 | 53 506.00 | | 39 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 145.00 | 1 162 329.00 | | 1 269 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 805.00 | 1 009 533.00 | | 1 135 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 340.00 | 152 796.00 | | 133 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 397.00 | 13 295.00 | 3 378.00 | 85 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 3 081.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 394.00 | 10 214.00 | 3 378.00 | 85 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 637.00 | 392 637.00 | | 392 637.00 |