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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 163 349.00 | | 163 349.00 | 163 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 613.00 | 100 800.00 | 45 813.00 | 146 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 047.00 | 741 720.00 | 118 327.00 | 860 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 378.00 | | 242 378.00 | 242 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 528.00 | 843 110.00 | 589 418.00 | 1 432 528.00 |
BT Marchandises | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BZ Autres créances | 887 877.00 | | 887 877.00 | 887 877.00 |
CF Disponibilités | 831 359.00 | | 831 359.00 | 831 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 988.00 | | 1 784 988.00 | 1 784 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 517.00 | 843 110.00 | 2 374 407.00 | 3 217 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 027.00 | | | 774 027.00 |
CU Autres participations | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 492 556.00 | 492 556.00 | | 492 556.00 |
DH Report à nouveau | -425 961.00 | 37 001.00 | | -425 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | -462 962.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 447 985.00 | 411 896.00 | | 447 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 572.00 | 961 145.00 | | 1 392 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 575.00 | 234 656.00 | | 289 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 276.00 | 139 688.00 | | 244 276.00 |
EA Autres dettes | | 4 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 422.00 | 1 352 747.00 | | 1 926 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 407.00 | 1 764 643.00 | | 2 374 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 418.00 | 683 539.00 | | 849 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 330.00 | | 31 700.00 | 1 471 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 261 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 501.00 | 1 432 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 501.00 | 1 006 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 062.00 | | 30 100.00 | 1 044 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 329.00 | | 1 600.00 | 263 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 629.00 | 68 779.00 | 65 297.00 | 839 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 039.00 | 68 779.00 | 65 297.00 | 839 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 575.00 | 289 575.00 | | 289 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VB T. V. A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VC Groupe et associés | 747 281.00 | | 747 281.00 | 747 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 182 629.00 | 41 012.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 572.00 | 132 938.00 | 1 015 025.00 | 1 162 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 928.00 | | | 982 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 519.00 | | | 551 519.00 |
VP Divers | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 820.00 | 37 074.00 | 26 746.00 | 63 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 588.00 | 142 561.00 | 774 027.00 | 916 588.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 422.00 | 849 418.00 | 1 056 037.00 | 1 926 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 762.00 | 40 391.00 | | 45 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 697.00 | 147 699.00 | | 165 697.00 |
ST Autres comptes | 279 996.00 | 384 942.00 | | 279 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 029.00 | 121 588.00 | | 124 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 2 120.00 | | 2 932.00 |
YT Sous‐traitance | 13 053.00 | 12 041.00 | | 13 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 971.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 802.00 | 41 362.00 | | 47 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 565.00 | 303 571.00 | | 211 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 143.00 | 163 554.00 | | 149 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 774.00 | 666 269.00 | | 582 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |