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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 084 296.00 | | 2 084 296.00 | 2 084 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 822.00 | 57 599.00 | 35 224.00 | 92 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 000.00 | 19 866.00 | 350 134.00 | 370 000.00 |
BF Prêts | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 178.00 | 77 465.00 | 2 580 713.00 | 2 658 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 293.00 | 311 003.00 | 1 755 291.00 | 2 066 293.00 |
BZ Autres créances | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
CF Disponibilités | 1 481 644.00 | | 1 481 644.00 | 1 481 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 325.00 | 311 003.00 | 3 339 322.00 | 3 650 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 503.00 | 388 468.00 | 5 920 035.00 | 6 308 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 711.00 | 2 088 565.00 | | 1 568 711.00 |
DH Report à nouveau | 431 729.00 | 1 267 724.00 | | 431 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 579.00 | 483 796.00 | | -71 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 861.00 | 3 840 085.00 | | 1 928 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 025.00 | 84 875.00 | | 1 005 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 967.00 | 143 171.00 | | 544 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 572.00 | 419 771.00 | | 550 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 903.00 | 380 516.00 | | 588 903.00 |
EA Autres dettes | 1 301 708.00 | 2 091 377.00 | | 1 301 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 175.00 | 3 119 711.00 | | 3 991 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 035.00 | 6 959 795.00 | | 5 920 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 749.00 | | 2 066 749.00 | 2 066 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 749.00 | | 2 066 749.00 | 2 066 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 387.00 | 1 600.00 | | 9 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | 1 600.00 | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 049.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | 27 363.00 | | 2 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 435.00 | 241.00 | | 351 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 464.00 | 29 652.00 | | 355 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 077.00 | -28 052.00 | | -346 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 843.00 | 3 224 419.00 | | 2 470 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 528.00 | 2 787 455.00 | | 4 617 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146 685.00 | 436 964.00 | | -2 146 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 519.00 | 3 514 481.00 | | 2 743 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 355 426.00 | 481 060.00 | | 1 355 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 599 823.00 | 2 658 178.00 | | 3 599 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 296.00 | 2 084 296.00 | | 2 084 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 101.00 | 92 822.00 | | 160 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 296.00 | 2 084 296.00 | | 2 084 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 798.00 | 149 126.00 | | 103 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 426.00 | 1 281 060.00 | | 555 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 390.00 | 58 990.00 | 50 781.00 | 49 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 58 990.00 | 50 781.00 | 49 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 866.00 | 350 134.00 | | 19 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 311 003.00 | 504 426.00 | | 311 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 869.00 | 2 154 560.00 | | 330 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 869.00 | 2 154 560.00 | | 330 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 572.00 | 550 572.00 | | 550 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 708.00 | 1 301 708.00 | | 1 301 708.00 |
UP Prêts | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 293.00 | 2 066 293.00 | | 2 066 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VB T. V. A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VC Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 025.00 | 1 005 025.00 | | 1 005 025.00 |
VI Groupe et associés | 544 967.00 | 544 967.00 | | 544 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 741.00 | 2 168 681.00 | 111 060.00 | 2 279 741.00 |
VW T.V.A. | 345 661.00 | 345 661.00 | | 345 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 175.00 | 3 991 175.00 | | 3 991 175.00 |