| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 287 511.00 | | 3 287 511.00 | 3 287 511.00 |
AP Constructions | 6 947 205.00 | 703 477.00 | 6 243 728.00 | 6 947 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 533.00 | 90 457.00 | 236 077.00 | 326 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 214.00 | 2 293 245.00 | 403 969.00 | 2 697 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 230.00 | 3 379 801.00 | 10 543 429.00 | 13 923 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BN En cours de production de biens | 141 962.00 | | 141 962.00 | 141 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 468.00 | 27 503.00 | 565 965.00 | 593 468.00 |
BZ Autres créances | 568 535.00 | | 568 535.00 | 568 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 440.00 | | 358 440.00 | 358 440.00 |
CF Disponibilités | 2 483 284.00 | | 2 483 284.00 | 2 483 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 755.00 | 27 503.00 | 4 168 253.00 | 4 195 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 118 986.00 | 3 407 304.00 | 14 711 682.00 | 18 118 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 618 174.00 | 292 622.00 | 325 552.00 | 618 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 610.00 | 8 367.00 | | 8 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 578 653.00 | 578 653.00 | | 578 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 071.00 | 9 606.00 | | 334 071.00 |
DG Autres réserves | 5 659 197.00 | 5 558 956.00 | | 5 659 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 344.00 | 424 706.00 | | 996 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 942.00 | | | 318 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 940 862.00 | 6 625 334.00 | | 7 940 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 678.00 | 2 866 004.00 | | 5 173 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 867.00 | 1 229 755.00 | | 957 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | 543 281.00 | | 147 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 333.00 | 223 162.00 | | 405 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 26 007.00 | 27 626.00 | | 26 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 551.00 | 14 110.00 | | 42 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 820.00 | 4 903 939.00 | | 6 770 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 682.00 | 11 529 272.00 | | 14 711 682.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 596.00 | 2 215 302.00 | | 1 926 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 740.00 | | 2 295 740.00 | 2 295 740.00 |
FD Production vendue biens | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
FG Production vendue services | 1 196 676.00 | | 1 196 676.00 | 1 196 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 376.00 | | 3 635 376.00 | 3 635 376.00 |
FM Production stockée | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 816.00 | 15 320.00 | | 41 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 9 717.00 | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 127.00 | 209 017.00 | | 1 036 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 402.00 | 218 734.00 | | 1 038 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 5 308.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 846.00 | 4 331.00 | | 46 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967.00 | 9 639.00 | | 46 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991 435.00 | 209 095.00 | | 991 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 879.00 | 43 204.00 | | 205 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 244.00 | 4 315 010.00 | | 5 104 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 900.00 | 3 890 304.00 | | 4 107 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 344.00 | 424 706.00 | | 996 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523 381.00 | | 5 893 222.00 | 10 523 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 886.00 | 450 487.00 | 13 923 230.00 | 2 042 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 886.00 | 450 487.00 | 13 301 965.00 | 2 042 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902 571.00 | | 5 892 768.00 | 9 902 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 811.00 | | 455.00 | 620 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 042 886.00 | | | 2 042 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 247.00 | 416 506.00 | 403 574.00 | 3 074 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 247.00 | 416 506.00 | 403 574.00 | 3 074 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 873.00 | 1 957.00 | 22 327.00 | 47 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 495.00 | 1 957.00 | 22 327.00 | 340 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 495.00 | 1 957.00 | 22 327.00 | 340 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | 22 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 563 215.00 | 563 215.00 | | 563 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VB T. V. A. | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
VC Groupe et associés | 235 442.00 | 235 442.00 | | 235 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173 678.00 | 329 454.00 | 1 400 816.00 | 5 173 678.00 |
VI Groupe et associés | 770 993.00 | 770 993.00 | | 770 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 877.00 | | | 203 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 693.00 | 1 162 693.00 | | 1 162 693.00 |
VW T.V.A. | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 649.00 | 1 924 425.00 | 1 400 816.00 | 6 768 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 636.00 | 70 313.00 | | 68 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 223.00 | 99 757.00 | | 66 223.00 |
ST Autres comptes | 365 345.00 | 316 819.00 | | 365 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 521.00 | 4 893.00 | | 7 521.00 |
YT Sous‐traitance | 137 692.00 | 361 387.00 | | 137 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 380.00 | 5 266.00 | | 21 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 583.00 | 29 796.00 | | 30 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 219.00 | 100 109.00 | | 99 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 090.00 | 656 014.00 | | 634 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 929.00 | 470 801.00 | | 392 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 161.00 | 788 123.00 | | 598 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |