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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 461.00 | 154 200.00 | 250 260.00 | 404 461.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 858 973.00 | 3 417 049.00 | 441 924.00 | 3 858 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 124.00 | 4 055.00 | 28 069.00 | 32 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313 094.00 | 8 924 987.00 | 1 388 107.00 | 10 313 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | 186 800.00 | -186 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 026.00 | 78 026.00 | 54 000.00 | 132 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 456 754.00 | 13 542 282.00 | 3 914 472.00 | 17 456 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 528.00 | 754 907.00 | 4 240 621.00 | 4 995 528.00 |
BZ Autres créances | 4 275 343.00 | 437 253.00 | 3 838 090.00 | 4 275 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 041.00 | | 1 019 041.00 | 1 019 041.00 |
CF Disponibilités | 7 006 616.00 | | 7 006 616.00 | 7 006 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 381 888.00 | 1 192 160.00 | 16 189 728.00 | 17 381 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 838 642.00 | 14 734 442.00 | 20 104 200.00 | 34 838 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 2 345 443.00 | 777 165.00 | 1 568 278.00 | 2 345 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 433 470.00 | 5 352 870.00 | | 5 433 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 255.00 | 80 600.00 | | 279 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 725.00 | 5 873 470.00 | | 6 152 725.00 |
DP Provisions pour risques | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 358.00 | 7 601 090.00 | | 4 630 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 250.00 | 1 387 564.00 | | 1 371 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 660.00 | 2 591 591.00 | | 5 011 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 379.00 | 1 232 156.00 | | 1 324 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 286.00 | | |
EA Autres dettes | 643 503.00 | 440 697.00 | | 643 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 490.00 | 1 112 657.00 | | 942 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 923 639.00 | 14 482 041.00 | | 13 923 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 104 200.00 | 20 383 346.00 | | 20 104 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 657 603.00 | 12 623 481.00 | | 8 657 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 705 876.00 | | 19 705 876.00 | 19 705 876.00 |
FG Production vendue services | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 721 939.00 | | 19 721 939.00 | 19 721 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 606 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 167 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 025.00 | |
GE Autres charges | | | 204 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 243 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 268.00 | 842 633.00 | | 686 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 280.00 | 81 216.00 | | 28 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 280.00 | 82 382.00 | | 28 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 4 463.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 976.00 | 25 529.00 | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 29 992.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | 52 390.00 | | 16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | -136 366.00 | | 41 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 716.00 | 18 397 313.00 | | 22 659 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380 460.00 | 18 316 713.00 | | 22 380 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 255.00 | 80 600.00 | | 279 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 820 343.00 | | 840 086.00 | 16 820 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 675.00 | 17 456 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 565.00 | 4 634 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 110.00 | 10 345 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 135.00 | | 404 497.00 | 4 362 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 983 739.00 | | 432 588.00 | 9 983 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 469.00 | | 3 000.00 | 2 474 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 352 762.00 | 1 224 540.00 | 77 012.00 | 11 352 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150 087.00 | 427 765.00 | 6 604.00 | 3 150 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202 675.00 | 796 775.00 | 70 408.00 | 8 202 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 826.00 | 20 974.00 | | 165 826.00 |
6T Sur comptes clients | 758 170.00 | 94 025.00 | 97 288.00 | 758 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 062.00 | | 9 809.00 | 447 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 477.00 | 141 771.00 | 107 097.00 | 2 199 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 312.00 | 141 771.00 | 107 097.00 | 2 227 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 999.00 | 107 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 660.00 | 5 011 660.00 | | 5 011 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 480.00 | 703 480.00 | | 703 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 946.00 | 455 946.00 | | 455 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 502.00 | 643 502.00 | | 643 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 489.00 | 942 489.00 | | 942 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 868.00 | 4 154 868.00 | | 4 154 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840 659.00 | 840 659.00 | | 840 659.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 294.00 | 3 558 294.00 | | 3 558 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 357.00 | 735 571.00 | 3 894 786.00 | 4 630 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 250.00 | | | 1 371 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119 958.00 | | | 3 119 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 437.00 | 713 437.00 | | 713 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488 256.00 | 9 488 256.00 | | 9 488 256.00 |
VW T.V.A. | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 923 639.00 | 8 657 602.00 | 3 894 786.00 | 13 923 639.00 |