| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
AP Constructions | 1 305 624.00 | 655 410.00 | 650 214.00 | 1 305 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 31 781.00 | 5 795.00 | 37 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 289.00 | | 742 289.00 | 742 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 138.00 | 709 374.00 | 2 033 764.00 | 2 743 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BZ Autres créances | 432 523.00 | 1 910.00 | 430 613.00 | 432 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 580.00 | 93 420.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 529 541.00 | | 529 541.00 | 529 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 152.00 | 8 490.00 | 1 082 662.00 | 1 091 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 290.00 | 717 864.00 | 3 116 426.00 | 3 834 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 806 188.00 | 1 806 188.00 | | 1 806 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
DH Report à nouveau | 298 861.00 | 210 058.00 | | 298 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 936.00 | 88 802.00 | | 116 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 764.00 | 2 129 827.00 | | 2 246 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 846.00 | 430 002.00 | | 654 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 104 808.00 | | 151 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 870.00 | 72 498.00 | | 50 870.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 661.00 | 607 308.00 | | 869 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 425.00 | 2 737 135.00 | | 3 116 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 715 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | 1 218.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 1 218.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 917.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 917.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 301.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 334.00 | 1 587 047.00 | | 1 839 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 397.00 | 1 498 243.00 | | 1 722 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 937.00 | 88 804.00 | | 116 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 246.00 | | 618 891.00 | 2 124 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 126.00 | | 618 745.00 | 1 874 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 121.00 | | 146.00 | 250 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 533.00 | 39 840.00 | | 669 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 533.00 | 39 840.00 | | 669 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 1 910.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 8 490.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 8 490.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 2 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 330.00 | 337 330.00 | | 337 330.00 |
VB T. V. A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 846.00 | 53 858.00 | 239 632.00 | 654 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 731.00 | 461 611.00 | 120.00 | 461 731.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 661.00 | 268 673.00 | 239 632.00 | 869 661.00 |