| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AN Terrains | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
AP Constructions | 803 113.00 | 450 052.00 | 353 061.00 | 803 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 100 360.00 | 3 451.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 112.00 | 90 148.00 | 11 964.00 | 102 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 180.00 | 641 728.00 | 660 453.00 | 1 302 180.00 |
BT Marchandises | 333 001.00 | | 333 001.00 | 333 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 950.00 | 59 373.00 | 300 577.00 | 359 950.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 572.00 | 59 373.00 | 697 199.00 | 756 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 753.00 | 701 101.00 | 1 357 652.00 | 2 058 753.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
DG Autres réserves | 473 298.00 | | | 473 298.00 |
DH Report à nouveau | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DL TOTAL (I) | 562 728.00 | | | 562 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 374.00 | | | 384 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 968.00 | | | 339 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 129.00 | | | 777 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 652.00 | | | 1 357 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 091.00 | | | 547 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 486.00 | | 1 354 486.00 | 1 354 486.00 |
FG Production vendue services | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 223.00 | | 1 388 223.00 | 1 388 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 851.00 | | | 1 428 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 575.00 | | | 1 496 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 174.00 | | 19 511.00 | 1 284 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 1 302 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 282.00 | | 17 982.00 | 1 277 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | 1 528.00 | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 111.00 | 66 617.00 | | 575 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 942.00 | 66 617.00 | | 573 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 591.00 | | 17 796.00 | 35 591.00 |
6T Sur comptes clients | 71 380.00 | | 12 007.00 | 71 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 380.00 | | 12 007.00 | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 971.00 | | 29 803.00 | 106 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 968.00 | 339 968.00 | | 339 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 374.00 | 154 337.00 | 137 933.00 | 384 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 633.00 | 412 033.00 | 600.00 | 412 633.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 129.00 | 547 091.00 | 137 933.00 | 777 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
ST Autres comptes | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 046.00 | | | 140 046.00 |