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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 961.00 | 103 321.00 | 5 640.00 | 108 961.00 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
AP Constructions | 1 747 232.00 | 1 651 751.00 | 95 481.00 | 1 747 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617 464.00 | 7 661 691.00 | 955 774.00 | 8 617 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 758.00 | 1 043 656.00 | 91 102.00 | 1 134 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 049.00 | | 710 049.00 | 710 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 356 729.00 | 10 498 682.00 | 1 858 047.00 | 12 356 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 368.00 | | -1 368.00 | -1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BZ Autres créances | 2 782 749.00 | | 2 782 749.00 | 2 782 749.00 |
CF Disponibilités | 471 736.00 | | 471 736.00 | 471 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 594.00 | | 3 310 594.00 | 3 310 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 261.00 | 10 498 682.00 | 5 169 579.00 | 15 668 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 760.00 | 1 349 760.00 | | 1 349 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 385.00 | 29 384.00 | | 29 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 844.00 | 54 843.00 | | 54 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 976.00 | 134 975.00 | | 134 976.00 |
DH Report à nouveau | 21 859.00 | 38 078.00 | | 21 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 306.00 | 1 333 540.00 | | 531 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 757.00 | 410 571.00 | | 120 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 885.00 | 3 351 153.00 | | 2 242 885.00 |
DP Provisions pour risques | 132 648.00 | 126 709.00 | | 132 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 240.00 | 44 311.00 | | 44 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 888.00 | 171 020.00 | | 176 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 103.00 | 26 009.00 | | 29 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 272.00 | 607 910.00 | | 426 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 749.00 | 1 592 316.00 | | 2 089 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 723.00 | 49 622.00 | | 19 723.00 |
EA Autres dettes | 186 328.00 | 344 037.00 | | 186 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 749 806.00 | 3 008 446.00 | | 2 749 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 579.00 | 6 530 620.00 | | 5 169 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FG Production vendue services | 4 720 679.00 | | 4 720 679.00 | 4 720 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 481.00 | | 4 723 481.00 | 4 723 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 387 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 208.00 | 696 855.00 | | 652 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 208.00 | 696 855.00 | | 652 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | 42 648.00 | | 2 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 97 693.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 969.00 | 599 162.00 | | 648 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 636.00 | 187 930.00 | | 59 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 347.00 | 545 023.00 | | 175 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 822.00 | 8 980 733.00 | | 5 794 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 516.00 | 7 647 193.00 | | 5 263 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 306.00 | 1 333 540.00 | | 531 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 997.00 | | 47 059.00 | 12 372 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -63 326.00 | 12 356 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -63 326.00 | 12 209 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 585.00 | | 5 640.00 | 141 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231 412.00 | | 41 419.00 | 12 231 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9 575 053.00 | -923 630.00 | | -9 575 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -141 585.00 | | | -141 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9 433 468.00 | -923 630.00 | | -9 433 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 020.00 | 5 938.00 | 71.00 | 171 020.00 |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 008.00 | 5 938.00 | 90 581.00 | 180 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 938.00 | 9 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 272.00 | 426 272.00 | | 426 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 550.00 | 465 550.00 | | 465 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 120.00 | 2 172 120.00 | | 2 172 120.00 |
VI Groupe et associés | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |
VP Divers | 327 370.00 | 327 370.00 | | 327 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304 564.00 | 1 304 564.00 | | 1 304 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 686.00 | 266 686.00 | | 266 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 690.00 | 2 826 690.00 | | 2 826 690.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 071.00 | 2 722 071.00 | | 2 722 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |