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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 928.00 | 332 938.00 | 30 990.00 | 363 928.00 |
AH Fonds commercial | 575 305.00 | | 575 305.00 | 575 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 304.00 | 275 650.00 | 10 653.00 | 286 304.00 |
AN Terrains | 407 301.00 | 121 702.00 | 285 599.00 | 407 301.00 |
AP Constructions | 3 208 102.00 | 1 461 893.00 | 1 746 209.00 | 3 208 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693 245.00 | 3 046 726.00 | 1 646 519.00 | 4 693 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 814.00 | 4 117 644.00 | 1 885 169.00 | 6 002 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 606 876.00 | 9 356 553.00 | 6 250 323.00 | 15 606 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 966.00 | | 1 411 966.00 | 1 411 966.00 |
BN En cours de production de biens | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
BT Marchandises | 364 531.00 | | 364 531.00 | 364 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 750.00 | 119 607.00 | 1 405 143.00 | 1 524 750.00 |
BZ Autres créances | 1 936 937.00 | | 1 936 937.00 | 1 936 937.00 |
CF Disponibilités | 5 641 770.00 | | 5 641 770.00 | 5 641 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186 951.00 | | 1 186 951.00 | 1 186 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 399 879.00 | 119 607.00 | 12 280 272.00 | 12 399 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 006 755.00 | 9 476 160.00 | 18 530 595.00 | 28 006 755.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
DG Autres réserves | 7 163 905.00 | 7 650 570.00 | | 7 163 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 169.00 | -104 615.00 | | 492 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 233.00 | 66 233.00 | | 48 233.00 |
DK Provisions réglementées | 63 715.00 | 76 219.00 | | 63 715.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 115.00 | 8 324 500.00 | | 8 404 115.00 |
DP Provisions pour risques | 85 687.00 | 93 294.00 | | 85 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 212.00 | 25 406.00 | | 21 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 899.00 | 118 700.00 | | 106 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506 078.00 | 8 539 005.00 | | 7 506 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089.00 | 51 959.00 | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 134.00 | 1 676 554.00 | | 1 661 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 991.00 | 886 716.00 | | 725 991.00 |
EA Autres dettes | 97 091.00 | 83 233.00 | | 97 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 311.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 019 581.00 | 11 237 777.00 | | 10 019 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 530 595.00 | 19 680 978.00 | | 18 530 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 971 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 708 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 679 616.00 | |
FM Production stockée | | | 2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 678 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 966 038.00 | |
GE Autres charges | | | 34 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 850 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 299.00 | 1 105 751.00 | | 1 084 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 673.00 | 1 012 183.00 | | 466 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 625.00 | 93 567.00 | | 617 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 945.00 | 17 272 109.00 | | 14 862 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 776.00 | 17 376 724.00 | | 14 370 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 169.00 | -104 615.00 | | 492 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 494 456.00 | | 845 522.00 | 15 494 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 836.00 | 69 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 102.00 | 15 606 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 266.00 | 14 311 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 975.00 | | 21 561.00 | 1 203 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531 767.00 | | 823 961.00 | 13 531 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 714.00 | | | 758 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471 446.00 | 925 419.00 | 40 312.00 | 8 471 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 312.00 | 51 277.00 | | 557 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 914 134.00 | 874 142.00 | 40 312.00 | 7 914 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 219.00 | 7 315.00 | 19 819.00 | 76 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 219.00 | 7 315.00 | 19 819.00 | 76 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 315.00 | 19 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 134.00 | 1 661 134.00 | | 1 661 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 991.00 | 725 991.00 | | 725 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 750.00 | 1 524 750.00 | | 1 524 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496 810.00 | 1 096 901.00 | 5 256 917.00 | 7 496 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 210.00 | | | 1 040 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 938.00 | 1 936 938.00 | | 1 936 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 951.00 | 1 186 951.00 | | 1 186 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 902.00 | 4 648 639.00 | 67 263.00 | 4 715 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 581.00 | 3 619 673.00 | 5 256 917.00 | 10 019 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |