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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 270 000.00 | 730 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 393.00 | 270 000.00 | 946 393.00 | 1 216 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BZ Autres créances | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 842.00 | 270 000.00 | 1 068 842.00 | 1 338 842.00 |
CU Autres participations | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DG Autres réserves | 363 705.00 | 347 360.00 | | 363 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | 16 345.00 | | 21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 387 597.00 | 366 459.00 | | 387 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 111.00 | 600 514.00 | | 556 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 17 718.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 69 183.00 | | 121 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 9 611.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 1 633.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 245.00 | 698 659.00 | | 681 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 842.00 | 1 065 118.00 | | 1 068 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 245.00 | 698 659.00 | | 681 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
FG Production vendue services | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 966.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 622.00 | 131 003.00 | | 134 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 483.00 | 114 657.00 | | 113 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 139.00 | 16 345.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 393.00 | | | 1 216 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 111.00 | 556 111.00 | | 556 111.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 245.00 | 681 245.00 | | 681 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 4 513.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | 4 361.00 | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 4 007.00 | 6 821.00 | | 4 007.00 |
YT Sous‐traitance | | 392.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | 4 513.00 | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 363.00 | 24 025.00 | | 24 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 477.00 | 5 428.00 | | 11 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 724.00 | 11 574.00 | | 9 724.00 |