| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 15 178.00 | 1 146.00 | 16 324.00 |
AP Constructions | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 997.00 | 40 503.00 | 12 495.00 | 52 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 80 300.00 | 22 346.00 | 102 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 806.00 | 141 493.00 | 41 313.00 | 182 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
BN En cours de production de biens | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BZ Autres créances | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
CF Disponibilités | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 828.00 | | 555 828.00 | 555 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 634.00 | 141 493.00 | 597 141.00 | 738 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DH Report à nouveau | -115 090.00 | -133 473.00 | | -115 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 669.00 | 25 983.00 | | 25 669.00 |
DL TOTAL (I) | 50 324.00 | 32 255.00 | | 50 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 084.00 | 160 000.00 | | 131 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 406.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 537.00 | 329 680.00 | | 308 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 516.00 | 97 825.00 | | 103 516.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 685.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 817.00 | 588 595.00 | | 546 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 141.00 | 620 850.00 | | 597 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 715.00 | 588 595.00 | | 517 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 938.00 | | 22 868.00 | 164 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 182 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 161 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | 1 175.00 | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 463.00 | | 21 693.00 | 144 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 071.00 | 8 422.00 | 5 000.00 | 138 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | 29.00 | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 922.00 | 8 393.00 | 5 000.00 | 122 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 537.00 | 308 537.00 | | 308 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VB T. V. A. | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 084.00 | 101 982.00 | 29 102.00 | 131 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 427.00 | 192 427.00 | | 192 427.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 817.00 | 517 715.00 | 29 102.00 | 546 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 4 574.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 227.00 | 15 464.00 | | 12 227.00 |
ST Autres comptes | 144 532.00 | 139 330.00 | | 144 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 808.00 | 28 949.00 | | 21 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 473.00 | | |
YT Sous‐traitance | 139 348.00 | 90 117.00 | | 139 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 324.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | 5 898.00 | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 065.00 | 128 973.00 | | 153 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 695.00 | 71 837.00 | | 69 695.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 915.00 | 273 860.00 | | 317 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |