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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AN Terrains | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AP Constructions | 975 592.00 | 849 487.00 | 126 105.00 | 975 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 749.00 | 969 595.00 | 986 154.00 | 1 955 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 286.00 | 383 107.00 | 138 179.00 | 521 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 742.00 | 2 205 319.00 | 1 285 423.00 | 3 490 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047 419.00 | | 2 047 419.00 | 2 047 419.00 |
BT Marchandises | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 139.00 | | 600 139.00 | 600 139.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 598.00 | | 3 093 598.00 | 3 093 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 340.00 | 2 205 319.00 | 4 379 021.00 | 6 584 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 773 513.00 | 769 950.00 | | 773 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 3 563.00 | | 2 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 552.00 | 727 262.00 | | 724 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 178.00 | 1 630 599.00 | | 1 630 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 499.00 | 1 082 246.00 | | 1 020 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 658.00 | 2 065 571.00 | | 1 548 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 180.00 | 19 373.00 | | 113 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 035.00 | 21 117.00 | | 43 035.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | 48 136.00 | | 23 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 843.00 | 3 236 443.00 | | 2 748 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 021.00 | 4 922 590.00 | | 4 379 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 122.00 | 3 026 167.00 | | 1 805 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 589.00 | | 130 589.00 | 130 589.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 014.00 | | 2 062 014.00 | 2 062 014.00 |
FG Production vendue services | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 724.00 | | 2 257 724.00 | 2 257 724.00 |
FM Production stockée | | | -17 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 7 014.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7 014.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -4 981.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 256.00 | 2 999 151.00 | | 2 300 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 967.00 | 2 995 588.00 | | 2 297 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 3 563.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 210.00 | | 447 168.00 | 3 232 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | | 20 478.00 | 19 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 427.00 | 120 209.00 | 3 490 742.00 | 68 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | 120 209.00 | 3 467 134.00 | 48 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 890.00 | | 427 203.00 | 3 208 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 19 965.00 | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 434.00 | 147 094.00 | 120 209.00 | 2 178 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 304.00 | 147 094.00 | 120 209.00 | 2 175 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 600 139.00 | 600 139.00 | | 600 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 499.00 | 76 778.00 | 943 720.00 | 1 020 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 658.00 | 1 548 658.00 | | 1 548 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 963.00 | 624 963.00 | | 624 963.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 843.00 | 1 805 122.00 | 943 720.00 | 2 748 843.00 |