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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 279.00 | 32 004.00 | 275.00 | 32 279.00 |
AN Terrains | 554 600.00 | 82 451.00 | 472 148.00 | 554 600.00 |
AP Constructions | 1 107 934.00 | 803 197.00 | 304 736.00 | 1 107 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 548.00 | 41 434.00 | 60 114.00 | 101 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 262.00 | 223 969.00 | 225 292.00 | 449 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 674.00 | 1 183 058.00 | 1 142 615.00 | 2 325 674.00 |
BT Marchandises | 2 361 814.00 | 10 681.00 | 2 351 133.00 | 2 361 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527 953.00 | 1 461 333.00 | 5 066 620.00 | 6 527 953.00 |
BZ Autres créances | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CF Disponibilités | 3 101 272.00 | | 3 101 272.00 | 3 101 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 073 530.00 | 1 472 015.00 | 10 601 515.00 | 12 073 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 399 205.00 | 2 655 073.00 | 11 744 131.00 | 14 399 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 090.00 | 10 835.00 | | 11 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 10 490.00 | | 10 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331 937.00 | 1 212 405.00 | | 1 331 937.00 |
DG Autres réserves | 7 232 110.00 | 6 093 290.00 | | 7 232 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 666.00 | 1 258 696.00 | | 967 666.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553 641.00 | 8 585 719.00 | | 9 553 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 151.00 | 12 935.00 | | 17 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 151.00 | 12 935.00 | | 17 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 160.00 | 578 998.00 | | 482 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 998.00 | 1 468 692.00 | | 1 393 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 260.00 | 324 597.00 | | 260 260.00 |
EA Autres dettes | 36 919.00 | 125 110.00 | | 36 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 339.00 | 2 497 399.00 | | 2 173 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 131.00 | 11 096 053.00 | | 11 744 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 801 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 026 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 160 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 28 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 314.00 | | | 639 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 7 044.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 7 079.00 | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | 5 127.00 | | 6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | 46 663.00 | | 43 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 302 388.00 | 13 595 040.00 | | 14 302 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 722.00 | 12 336 344.00 | | 13 334 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 666.00 | 1 258 696.00 | | 967 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 185.00 | | 109 236.00 | 2 294 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 747.00 | 2 325 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 747.00 | 2 213 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 971.00 | | 309.00 | 31 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 864.00 | | 103 228.00 | 2 187 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 350.00 | | 5 699.00 | 74 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 381.00 | 157 678.00 | 72 000.00 | 1 097 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 889.00 | 5 115.00 | | 26 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 491.00 | 152 562.00 | 72 000.00 | 1 070 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 935.00 | 4 216.00 | | 12 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 861.00 | 820.00 | | 9 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048 386.00 | 668 980.00 | 256 032.00 | 1 048 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 247.00 | 669 800.00 | 256 032.00 | 1 058 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 182.00 | 674 016.00 | 256 032.00 | 1 071 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 016.00 | 256 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 999.00 | 1 393 999.00 | | 1 393 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 227.00 | 4 805 227.00 | | 4 805 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722 727.00 | 1 722 727.00 | | 1 722 727.00 |
VB T. V. A. | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 160.00 | 96 023.00 | 220 464.00 | 482 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690 492.00 | 6 610 444.00 | 80 049.00 | 6 690 492.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 339.00 | 1 787 202.00 | 220 464.00 | 2 173 339.00 |