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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 908.00 | 47 661.00 | 5 247.00 | 52 908.00 |
AN Terrains | 362 920.00 | 117 440.00 | 245 480.00 | 362 920.00 |
AP Constructions | 3 554 373.00 | 2 796 883.00 | 757 490.00 | 3 554 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595 143.00 | 3 652 418.00 | 1 942 725.00 | 5 595 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 276.00 | 631 486.00 | 80 789.00 | 712 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 618 238.00 | 7 286 782.00 | 3 331 455.00 | 10 618 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 034 897.00 | 45 173.00 | 1 989 723.00 | 2 034 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 796.00 | 2 384.00 | 2 117 411.00 | 2 119 796.00 |
BZ Autres créances | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 887 641.00 | | 2 887 641.00 | 2 887 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 020.00 | 47 557.00 | 9 413 462.00 | 9 461 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 079 258.00 | 7 334 340.00 | 12 744 918.00 | 20 079 258.00 |
CU Autres participations | 98 440.00 | 9 455.00 | 88 985.00 | 98 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 804.00 | | | 378 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DG Autres réserves | 3 395 833.00 | | | 3 395 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 323.00 | | | 4 319 323.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 687.00 | | | 2 437 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360 162.00 | | | 5 360 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 595.00 | | | 8 400 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 918.00 | | | 12 744 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 203 283.00 | | | 7 203 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
FD Production vendue biens | 12 807 683.00 | | 12 807 683.00 | 12 807 683.00 |
FG Production vendue services | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 356.00 | | 12 885 356.00 | 12 885 356.00 |
FM Production stockée | | | -386 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 716 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 541.00 | |
GE Autres charges | | | 29 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 340.00 | | | -93 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 172.00 | | | 12 741 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 205.00 | | | 12 735 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 735.00 | | 632 308.00 | 10 490 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 228.00 | 136 391.00 | 10 617 424.00 | 369 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 228.00 | 136 391.00 | 10 518 983.00 | 369 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392 766.00 | | 631 836.00 | 10 392 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 969.00 | | 472.00 | 97 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 854.00 | 463 864.00 | 136 391.00 | 6 949 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949 854.00 | 463 864.00 | 136 391.00 | 6 949 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 184.00 | 45 173.00 | 43 184.00 | 43 184.00 |
6T Sur comptes clients | 13 726.00 | 1 369.00 | 12 711.00 | 13 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 365.00 | 46 542.00 | 55 895.00 | 66 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 365.00 | 46 542.00 | 55 895.00 | 91 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VB T. V. A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VC Groupe et associés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 060.00 | 165 804.00 | 99 256.00 | 265 060.00 |