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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 19 180.00 | 1 820.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
AP Constructions | 661 582.00 | 398 965.00 | 262 618.00 | 661 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 359.00 | 448 381.00 | 210 978.00 | 659 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 268.00 | 134 157.00 | 79 111.00 | 213 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 201.00 | 1 000 682.00 | 628 519.00 | 1 629 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 695.00 | | 850 695.00 | 850 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 163.00 | | 274 163.00 | 274 163.00 |
BZ Autres créances | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
CF Disponibilités | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 623.00 | | 1 695 623.00 | 1 695 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 824.00 | 1 000 682.00 | 2 324 142.00 | 3 324 824.00 |
CU Autres participations | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 865.00 | 55 467.00 | | 55 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
DG Autres réserves | 495 309.00 | 495 309.00 | | 495 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 575.00 | 399.00 | | 156 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
DL TOTAL (I) | 959 141.00 | 802 566.00 | | 959 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 910.00 | 112 509.00 | | 66 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 350.00 | 1 056 849.00 | | 751 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 675.00 | 116 707.00 | | 150 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 34 904.00 | | 82 115.00 |
EA Autres dettes | 298 951.00 | 5 535.00 | | 298 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 001.00 | 1 326 505.00 | | 1 350 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 142.00 | 2 144 071.00 | | 2 324 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 247.00 | 1 262 500.00 | | 21 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 651.00 | | 788 651.00 | 788 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 651.00 | | 788 651.00 | 788 651.00 |
FM Production stockée | | | 418 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 003.00 | 1 215 000.00 | | 1 216 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 428.00 | 1 214 601.00 | | 1 059 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 575.00 | 399.00 | | 156 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 297.00 | 2 114.00 | | 10 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 334.00 | | 13 867.00 | 1 615 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 935.00 | | 13 867.00 | 1 544 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 219.00 | 60 463.00 | | 940 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 255.00 | 1 925.00 | | 17 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 964.00 | 58 538.00 | | 922 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 236.00 | 1 050 236.00 | | 1 050 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 274 163.00 | 274 163.00 | | 274 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 910.00 | 45 663.00 | 21 247.00 | 66 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 910.00 | 411 356.00 | 6 553.00 | 417 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 001.00 | 1 328 754.00 | 21 247.00 | 1 350 001.00 |