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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 148.00 | 69 718.00 | 6 430.00 | 76 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 712.00 | 28 096.00 | 2 617.00 | 30 712.00 |
AN Terrains | 190 601.00 | 24 142.00 | 166 459.00 | 190 601.00 |
AP Constructions | 1 830 748.00 | 734 936.00 | 1 095 812.00 | 1 830 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 830.00 | 953 697.00 | 432 133.00 | 1 385 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 221.00 | 139 843.00 | 95 378.00 | 235 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 184.00 | 1 950 431.00 | 1 891 753.00 | 3 842 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BT Marchandises | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 301.00 | 4 438.00 | 259 863.00 | 264 301.00 |
BZ Autres créances | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 607 661.00 | | 607 661.00 | 607 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 322.00 | 4 438.00 | 1 137 884.00 | 1 142 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 506.00 | 1 954 869.00 | 3 029 637.00 | 4 984 506.00 |
CU Autres participations | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 968.00 | 82 656.00 | | 80 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 316.00 | | | 1 142 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 142 317.00 | | |
DG Autres réserves | 578 267.00 | 578 267.00 | | 578 267.00 |
DH Report à nouveau | -42 992.00 | -61 671.00 | | -42 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 920.00 | 18 679.00 | | 41 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 583.00 | 1 838 351.00 | | 1 878 583.00 |
DP Provisions pour risques | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 889.00 | 190 129.00 | | 79 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 997.00 | 190 129.00 | | 84 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 763.00 | 692 274.00 | | 788 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 056.00 | 89 884.00 | | 229 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 49 888.00 | | 48 214.00 |
EA Autres dettes | | 265 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 057.00 | 1 097 563.00 | | 1 066 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 637.00 | 3 126 043.00 | | 3 029 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 685.00 | 332 776.00 | 2 597 461.00 | 2 264 685.00 |
FG Production vendue services | 403 556.00 | 13 813.00 | 417 369.00 | 403 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 241.00 | 346 589.00 | 3 014 830.00 | 2 668 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 3 080.00 | | 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 3 880.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 5 863.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 6 663.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -2 783.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 590.00 | 2 780 487.00 | | 3 271 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 670.00 | 2 761 807.00 | | 3 229 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 920.00 | 18 679.00 | | 41 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 046.00 | 119 385.00 | | 1 831 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 902.00 | 5 912.00 | | 91 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 144.00 | 113 473.00 | | 1 739 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 42.00 | | | 42.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 129.00 | 69 483.00 | 174 615.00 | 190 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | 231.00 | 1 810.00 | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 231.00 | 1 810.00 | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 146.00 | 69 714.00 | 176 425.00 | 196 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 763.00 | 126 323.00 | 366 469.00 | 788 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 048.00 | 393 048.00 | | 393 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 220.00 | 393 048.00 | 172.00 | 393 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 032.00 | 403 592.00 | 366 469.00 | 1 066 032.00 |