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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 8 745.00 | 665.00 | 9 410.00 |
AP Constructions | 484 501.00 | 433 814.00 | 50 686.00 | 484 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 709.00 | 805 622.00 | 343 086.00 | 1 148 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 238.00 | 210 693.00 | 24 544.00 | 235 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 014.00 | 12 558.00 | 30 455.00 | 43 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 000.00 | 1 489 635.00 | 459 364.00 | 1 949 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
BT Marchandises | 1 942 008.00 | 120 000.00 | 1 822 008.00 | 1 942 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 290 124.00 | | 290 124.00 | 290 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 572.00 | 120 000.00 | 2 570 572.00 | 2 690 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 572.00 | 1 609 635.00 | 3 029 936.00 | 4 639 572.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 772.00 | 1 927.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 288.00 | 31 040.00 | | 30 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 080.00 | 393 679.00 | | 393 080.00 |
DG Autres réserves | 968 153.00 | 968 153.00 | | 968 153.00 |
DH Report à nouveau | -55 962.00 | -6 479.00 | | -55 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 530.00 | -49 482.00 | | 35 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 348.00 | 1 403 168.00 | | 1 437 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 972.00 | 106 614.00 | | 373 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 431.00 | 141 856.00 | | 1 177 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | 38 738.00 | | 33 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 934.00 | | |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 3 540.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 7 188.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 588.00 | 357 938.00 | | 1 592 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 936.00 | 1 761 107.00 | | 3 029 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 381 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 479.00 | 929 476.00 | | 1 250 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948.00 | 978 959.00 | | 1 214 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 530.00 | -49 482.00 | | 35 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 396.00 | | 71 603.00 | 1 877 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | 1 200.00 | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 115.00 | | 70 333.00 | 1 798 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 943.00 | | 70.00 | 50 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 529.00 | 105 546.00 | | 1 371 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 524.00 | 675.00 | | 17 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 690.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 949.00 | 104 181.00 | | 1 345 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 431.00 | 1 177 431.00 | | 1 177 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 178 945.00 | 178 945.00 | | 178 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 903.00 | 302 428.00 | 69 973.00 | 373 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 588.00 | 1 521 113.00 | 69 973.00 | 1 592 588.00 |