| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AN Terrains | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
AP Constructions | 556 459.00 | 550 492.00 | 5 967.00 | 556 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 711.00 | 394 458.00 | 14 253.00 | 408 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 081.00 | 28 000.00 | 255 081.00 | 283 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 717.00 | 991 279.00 | 412 438.00 | 1 403 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | 6 265.00 | 1 566.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 233.00 | 3 469.00 | 103 764.00 | 107 233.00 |
BZ Autres créances | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CF Disponibilités | 286 091.00 | | 286 091.00 | 286 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 284.00 | 9 733.00 | 416 550.00 | 426 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 001.00 | 1 001 013.00 | 828 988.00 | 1 830 001.00 |
CU Autres participations | 19 711.00 | 5 000.00 | 14 711.00 | 19 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 192.00 | 322 192.00 | | 322 192.00 |
DG Autres réserves | 224 354.00 | 222 798.00 | | 224 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | 1 556.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 665 133.00 | 664 117.00 | | 665 133.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 534.00 | 61 387.00 | | 86 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 15 207.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 331.00 | 16 001.00 | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 166.00 | 14 607.00 | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 056.00 | 120 078.00 | | 141 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 988.00 | 806 995.00 | | 828 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 056.00 | 120 078.00 | | 141 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
FG Production vendue services | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 418.00 | | 165 418.00 | 165 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 1 361.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 3 140.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 644.00 | 219 571.00 | | 169 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 629.00 | 218 015.00 | | 168 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | 1 556.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 833.00 | | 20 122.00 | 1 422 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 237.00 | 1 403 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 662.00 | 1 093 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 165.00 | | 19 974.00 | 1 111 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 605.00 | | 148.00 | 304 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 917.00 | 15 472.00 | 39 109.00 | 981 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | 1 575.00 | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 854.00 | 15 472.00 | 37 534.00 | 974 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 688.00 | | 423.00 | 6 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 157.00 | | 423.00 | 43 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 957.00 | | 423.00 | 65 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 081.00 | | 283 081.00 | 283 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VC Groupe et associés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 403.00 | 132 362.00 | 285 041.00 | 417 403.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | -129.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 861.00 | 27 852.00 | | 21 861.00 |
ST Autres comptes | 12 325.00 | 16 404.00 | | 12 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 3 692.00 | 80.00 | | 3 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 669.00 | 3 000.00 | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | -129.00 | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 595.00 | 47 336.00 | | 41 595.00 |